【华安宏利 040005】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
2.3569元 |
累计净值： |
2.9769元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
收入型（价值型） |
交易代码： |
040005 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
股票型 |
申购费率上限： |
1.5% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
华安基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
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| 代销银行： |
浙商银行股份有限公司、临商银行股份有限公司 |
华安宏利 [040005] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ￥-20309141.46 | ￥-3539350898.49 | ￥-764466811.23 |
| 债券买卖差价收入 | ￥8725490.97 | ￥5915572.14 | ￥1677199.14 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ￥55447529.24 | ￥83467846.12 | ￥65221869.77 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ￥11079705.22 | ￥52080906.02 | ￥18483375.75 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ￥8451611.07 | ￥5806057.16 |
| 利息收入 | ￥3630583.11 | ￥21257790.35 | ￥13570728.49 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | -- | ￥2040809.35 | ￥1150537.87 |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ￥4426444586.37 | ￥-9043917577.40 | ￥-6192147029.57 |
| 基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ￥78169639.31 | ￥200114966.70 | ￥122576194.72 |
| 基金托管费 | ￥13028273.16 | ￥33352494.52 | ￥20429365.84 |
| 利息支出 | -- | ￥3158361.17 | ￥2702067.27 |
| 卖出回购证券 | -- | ￥3158361.17 | ￥2702067.27 |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥89458379.15 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥268130.56 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
| 净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
