我的基金账户

用户名： 密码：

【华安宏利 040005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 2.3569元 累计净值： 2.9769元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 040005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、临商银行股份有限公司

华安宏利 [040005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-132.35692.97690.00690.2936
2013-08-122.35002.97000.03571.5426
2013-08-092.31432.9343-0.0052-0.2242
2013-08-082.31952.93950.01570.6815
2013-08-072.30382.9238-0.0139-0.5997
2013-08-062.31772.93770.02000.8704
2013-08-052.29772.91770.03251.4348
2013-08-022.26522.88520.01410.6264
2013-08-012.25112.87110.05932.7055
2013-07-312.19182.81180.01470.6752
2013-07-302.17712.7971-0.0124-0.5663
2013-07-292.18952.8095-0.0380-1.7059
2013-07-262.22752.84750.00220.0989
2013-07-252.22532.8453-0.0399-1.7614
2013-07-242.26522.88520.00000.0000
2013-07-232.26522.88520.05262.3773
2013-07-222.21262.83260.04071.8739
2013-07-192.17192.7919-0.0433-1.9547
2013-07-182.21522.8352-0.0197-0.8815
2013-07-172.23492.8549-0.0337-1.4855
2013-07-162.26862.88860.02771.2361
2013-07-152.24092.86090.04231.9240
2013-07-122.19862.8186-0.0154-0.6956
2013-07-112.21402.83400.05482.5380
2013-07-102.15922.77920.04262.0127
2013-07-092.11662.73660.00370.1751
2013-07-082.11292.7329-0.0607-2.7926
2013-07-052.17362.7936-0.0039-0.1791
2013-07-042.17752.7975-0.0020-0.0918
2013-07-032.17952.7995-0.0067-0.3065
2013-07-022.18622.80620.03441.5987
2013-07-012.15182.77180.03861.8266
2013-06-302.11322.7332-0.0002-0.0095
2013-06-282.11342.73340.02161.0326
2013-06-272.09182.7118-0.0209-0.9893
2013-06-262.11272.73270.04272.0628
2013-06-252.07002.6900-0.0056-0.2698
2013-06-242.07562.6956-0.1136-5.1891
2013-06-212.18922.8092-0.0065-0.2960
2013-06-202.19572.8157-0.0639-2.8279


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。