【华安宏利 040005】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
2.3569元 |
累计净值： |
2.9769元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
收入型（价值型） |
交易代码： |
040005 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
股票型 |
申购费率上限： |
1.5% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
华安基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
浙商银行股份有限公司、临商银行股份有限公司 |
华安宏利 [040005] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥991223001.20 | ￥588516531.02 | ￥2865861295.62 |
| 股票投资市值 | ￥10871455715.90 | ￥6395659744.09 | ￥8147823326.44 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥10341976862.08 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-2194153535.64 |
| 债券投资市值 | ￥676234522.90 | ￥1269980000.00 | ￥1067916000.00 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥1067922426.03 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-6426.03 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥8151233.14 | ￥8096042.80 | ￥37898262.67 |
| 交易保证金 | ￥3193472.30 | ￥249669.89 | ￥4066014.37 |
| 应收证券交易清算款 | ￥21913225.44 | -- | ￥878168127.78 |
| 应收股利 | ￥1636750.91 | -- | ￥258915.78 |
| 应收利息 | ￥18862913.94 | ￥23059538.15 | ￥17897850.47 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥20947541.25 | ￥45985438.84 | ￥12373269.57 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥12613618376.98 | ￥8331546964.79 | ￥13032263062.70 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥14833289.47 | ￥10623427.49 | ￥16815364.45 |
| 应付基金托管费 | ￥2472214.92 | ￥1770571.25 | ￥2802560.76 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥12050848.51 | ￥6314319.91 | ￥9070077.24 |
| 应付证券交易清算款 | ￥3360630.00 | ￥250376240.52 | ￥93299621.67 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥49010101.31 | ￥13011933.30 | ￥14221627.26 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥9070077.24 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥82761181.15 | ￥282781984.35 | ￥136957270.27 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥4908200581.65 | ￥6032362107.33 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥7540061502.64 | ￥3140564398.79 | ￥6862943685.10 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥8048764980.44 | ￥12895305792.43 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥12895305792.43 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥12613618376.98 | ￥8331546964.79 | ￥13032263062.70 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥4908200582.00 | ￥6032362107.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥1.64 | ￥2.14 |
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