我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.6242元 | 累计净值： | 2.1605元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 040008 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 华安基金管理有限公司 | 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 1302719.91 | 1336663.03 | 1949.47 | 35892.60 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 1336663.03 | 1362053.53 | 1907.89 | 27298.38 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 1362053.53 | 1450816.55 | 8243.49 | 97006.50 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 1362053.53 | 1379197.66 | 1677.37 | 18821.50 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 1379197.66 | 1396157.71 | 2019.06 | 18979.10 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 1396157.71 | 1450816.55 | 4547.06 | 59205.90 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 1396157.71 | 1434412.87 | 1876.59 | 40131.75 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 1434412.87 | 1450816.55 | 2670.47 | 19074.15 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 1450816.55 | 1580541.54 | 15760.40 | 145485.38 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 1450816.55 | 1463921.18 | 3222.92 | 16327.55 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 1463921.18 | 1488588.63 | 3213.32 | 27880.77 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 1488588.63 | 1580541.54 | 9324.16 | 101277.06 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 1488588.63 | 1533069.53 | 5073.91 | 49554.81 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 1533069.53 | 1580541.54 | 4250.25 | 51722.25 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 1580541.54 | 1762721.23 | 46204.81 | 228384.51 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 1580541.54 | 1656737.72 | 32215.37 | 108411.56 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 1656737.72 | 1692036.64 | 3417.66 | 38716.58 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 1692036.64 | 1762721.23 | 10571.78 | 81256.37 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 1692036.64 | 1721198.70 | 5040.21 | 34202.26 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 1721198.70 | 1762721.23 | 5531.57 | 47054.10 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 1762721.23 | 1948508.08 | 80160.75 | 265947.60 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 1762721.23 | 1831155.02 | 10152.56 | 78586.36 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 1831155.02 | 1905854.66 | 19361.97 | 94061.61 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 1905854.66 | 1948508.08 | 50646.21 | 93299.63 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 1905854.66 | 1927583.97 | 41807.91 | 63537.21 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 1927583.97 | 1948508.08 | 8838.30 | 29762.41 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 1948508.08 | 2228258.63 | 45413.60 | 325164.15 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 1948508.08 | 1971870.31 | 6522.47 | 29884.69 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 1971870.31 | 2004273.03 | 8044.03 | 40446.76 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 2004273.03 | 2228258.63 | 30847.11 | 254832.71 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 2004273.03 | 2045694.52 | 22537.06 | 63958.54 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 2045694.52 | 2228258.63 | 8310.05 | 190874.16 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 2228258.63 | 50000.00 | 2420722.11 | 242463.48 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 2228258.63 | 2437349.32 | 2074.94 | 211165.63 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 2437349.32 | 50000.00 | 2418647.17 | 31297.85 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 000002 | 万科A | 4.89 | 评论 |
| 600741 | 华域汽车 | 3.01 | 评论 |
| 600048 | 保利地产 | 3.00 | 评论 |
| 600196 | 复星医药 | 2.76 | 评论 |
| 601398 | 工商银行 | 2.76 | 评论 |
| 600104 | 上汽集团 | 2.69 | 评论 |
| 600016 | 民生银行 | 2.59 | 评论 |
| 601169 | 北京银行 | 2.41 | 评论 |
| 002250 | 联化科技 | 2.40 | 评论 |
| 002368 | 太极股份 | 2.33 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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