我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.6242元 | 累计净值： | 2.1605元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 040008 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 华安基金管理有限公司 | 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 资产 | ||||
| 现金 | -- | -- | -- | |
| 银行存款 | ￥1028614787.04 | ￥208047204.24 | ￥1806869235.04 | |
| 股票投资市值 | ￥12642498122.89 | ￥7011857429.59 | ￥9131206749.85 | |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥12594145452.31 | |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-3462938702.46 | |
| 债券投资市值 | ￥465797000.00 | ￥2328981000.00 | ￥1545160000.00 | |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥1545580000.00 | |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-420000.00 | |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- | |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- | |
| 清算备付金 | ￥136362087.64 | ￥61806568.08 | ￥216546217.97 | |
| 交易保证金 | ￥4076596.37 | ￥1973012.57 | ￥8971313.44 | |
| 应收证券交易清算款 | ￥5128058.79 | ￥30818123.19 | ￥569749203.72 | |
| 应收股利 | ￥1767706.59 | -- | ￥2219636.69 | |
| 应收利息 | ￥11261396.22 | ￥50969159.16 | ￥17074263.71 | |
| 应收帐款 | -- | -- | -- | |
| 应收申购款 | ￥3403593.42 | ￥372406.44 | ￥8236209.61 | |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- | |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | |
| 配股权证 | -- | -- | -- | |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- | |
| 基金资产总值 | ￥14298909348.96 | ￥9694824903.27 | ￥13306032830.03 | |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | ￥16452146.05 | ￥12653947.20 | ￥17501492.40 | |
| 应付基金托管费 | ￥2742024.33 | ￥2108991.20 | ￥2916915.41 | |
| 应付收益 | -- | -- | -- | |
| 应付帐款 | -- | -- | -- | |
| 应付佣金 | ￥9400141.88 | ￥5650491.34 | ￥15862801.75 | |
| 应付证券交易清算款 | ￥90527917.78 | ￥23393618.53 | -- | |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | |
| 应付赎回款 | ￥14995294.47 | ￥2351578.53 | ￥3629866.77 | |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | |
| 利息支出 | -- | -- | -- | |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- | |
| 应交税金 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥15862801.75 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | |
| 负债总值 | ￥135754133.11 | ￥47653204.41 | ￥41228525.65 | |
| 基金持有人权益 | ||||
| 基金单位总额 | -- | -- | ￥7902245856.02 | |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | |
| 未分配净收益 | ￥6648938696.60 | ￥1964791344.55 | ￥5362558448.36 | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | |
| 基金资产净值 | -- | ￥9647171698.86 | ￥13264804304.38 | |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥13264804304.38 | |
| 负债及持有人权益合计 | ￥14298909348.96 | ￥9694824903.27 | ￥13306032830.03 | |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥19485080812.00 | ￥20042730324.00 | |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.50 | ￥0.66 | |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 000002 | 万科A | 4.89 | 评论 |
| 600741 | 华域汽车 | 3.01 | 评论 |
| 600048 | 保利地产 | 3.00 | 评论 |
| 600196 | 复星医药 | 2.76 | 评论 |
| 601398 | 工商银行 | 2.76 | 评论 |
| 600104 | 上汽集团 | 2.69 | 评论 |
| 600016 | 民生银行 | 2.59 | 评论 |
| 601169 | 北京银行 | 2.41 | 评论 |
| 002250 | 联化科技 | 2.40 | 评论 |
| 002368 | 太极股份 | 2.33 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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