我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.6242元 | 累计净值： | 2.1605元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 040008 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 华安基金管理有限公司 | 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 基金收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- | |
| 股票买卖差价收入 | ￥-456442822.30 | ￥-7036088940.05 | ￥-3258011986.01 | |
| 债券买卖差价收入 | ￥19398127.27 | ￥3172971.36 | ￥1411725.58 | |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- | |
| 投资收入 | -- | -- | -- | |
| 股息收入 | ￥66482989.18 | ￥96237425.49 | ￥72330519.86 | |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- | |
| 债券利息收入 | ￥26999145.20 | ￥80568800.29 | ￥30146494.24 | |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- | |
| 其它收入 | -- | ￥3449430.61 | ￥3041967.02 | |
| 利息收入 | ￥3929541.94 | ￥19459520.31 | ￥14122331.25 | |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- | |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券收入 | -- | ￥1339166.04 | ￥408285.56 | |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- | |
| 其它 | -- | -- | -- | |
| 基金收入合计 | ￥4893201288.23 | ￥-10858678310.88 | ￥-7665186468.60 | |
| 基金费用 | ||||
| 基金管理人报酬 | ￥86504494.21 | ￥216900469.90 | ￥134026585.56 | |
| 基金托管费 | ￥14417415.74 | ￥36150078.34 | ￥22337764.28 | |
| 利息支出 | -- | ￥5934517.15 | ￥4833124.18 | |
| 卖出回购证券 | -- | ￥5934517.15 | ￥4833124.18 | |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- | |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥101610526.77 | |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥242518.64 | |
| 上市年费 | -- | -- | -- | |
| 会计师费 | -- | -- | -- | |
| 律师费 | -- | -- | -- | |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- | |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | |
| 分红手续费 | -- | -- | -- | |
| 其它费用 | -- | -- | -- | |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- | |
| 净收益 | ||||
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- | |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- | |
| 净收益合计 | -- | -- | -- | |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 000002 | 万科A | 4.89 | 评论 |
| 600741 | 华域汽车 | 3.01 | 评论 |
| 600048 | 保利地产 | 3.00 | 评论 |
| 600196 | 复星医药 | 2.76 | 评论 |
| 601398 | 工商银行 | 2.76 | 评论 |
| 600104 | 上汽集团 | 2.69 | 评论 |
| 600016 | 民生银行 | 2.59 | 评论 |
| 601169 | 北京银行 | 2.41 | 评论 |
| 002250 | 联化科技 | 2.40 | 评论 |
| 002368 | 太极股份 | 2.33 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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