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【华安优选 040008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6242元 累计净值： 2.1605元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 040008 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

华安优选 [040008] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-130.62422.16050.00160.2570
2013-08-120.62262.15890.00590.9567
2013-08-090.61672.1530-0.0005-0.0810
2013-08-080.61722.15350.00390.6359
2013-08-070.61332.1496-0.0054-0.8728
2013-08-060.61872.15500.00651.0617
2013-08-050.61222.14850.01302.1696
2013-08-020.59922.13550.00360.6044
2013-08-010.59562.13190.01793.0985
2013-07-310.57772.11400.00280.4870
2013-07-300.57492.1112-0.0033-0.5707
2013-07-290.57822.1145-0.0100-1.7001
2013-07-260.58822.1245-0.0029-0.4906
2013-07-250.59112.1274-0.0104-1.7290
2013-07-240.60152.13780.00070.1165
2013-07-230.60082.13710.01602.7360
2013-07-220.58482.12110.00991.7220
2013-07-190.57492.1112-0.0116-1.9778
2013-07-180.58652.1228-0.0038-0.6437
2013-07-170.59032.1266-0.0077-1.2876
2013-07-160.59802.13430.00580.9794
2013-07-150.59222.12850.01101.8926
2013-07-120.58122.1175-0.0050-0.8530
2013-07-110.58622.12250.01592.7880
2013-07-100.57032.10660.01202.1494
2013-07-090.55832.0946-0.0009-0.1609
2013-07-080.55922.0955-0.0136-2.3743
2013-07-050.57282.1091-0.0016-0.2786
2013-07-040.57442.11070.00150.2618
2013-07-030.57292.10920.00060.1048
2013-07-020.57232.10860.00641.1309
2013-07-010.56592.10220.00651.1620
2013-06-300.55942.09570.00000.0000
2013-06-280.55942.09570.00721.3039
2013-06-270.55222.0885-0.0044-0.7905
2013-06-260.55662.09290.00931.6993
2013-06-250.54732.08360.00150.2748
2013-06-240.54582.0821-0.0254-4.4468
2013-06-210.57122.10750.00050.0876
2013-06-200.57072.1070-0.0138-2.3610


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