我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.7762元 | 累计净值： | 3.2980元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 070001 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、江苏银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 515805.08 | 745540.82 | 73622.84 | 303358.58 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 745540.82 | 812736.11 | 80125.99 | 147321.28 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 812736.11 | 727336.35 | 342231.99 | 256832.23 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 812736.11 | 850218.98 | 46462.50 | 83945.36 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 850218.98 | 727361.12 | 196495.13 | 73637.27 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 727361.12 | 727336.35 | 99274.36 | 99249.59 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 727361.12 | 685936.11 | 65229.10 | 23804.09 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 685936.11 | 727336.35 | 34045.26 | 75445.50 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 727336.35 | 366575.01 | 619612.96 | 258851.62 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 727336.35 | 398121.50 | 538544.29 | 209329.44 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 398121.50 | 362235.66 | 48884.01 | 12998.17 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 362235.66 | 366575.01 | 32184.66 | 36524.00 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 362235.66 | 358153.54 | 18187.02 | 14104.90 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 358153.54 | 366575.01 | 13997.63 | 22419.10 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 366575.01 | 350328.95 | 163986.01 | 147739.95 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 366575.01 | 368680.33 | 86248.42 | 88353.75 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 368680.33 | 361061.62 | 35258.36 | 27639.64 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 361061.62 | 350328.95 | 42479.23 | 31746.56 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 361061.62 | 351573.08 | 25470.20 | 15981.67 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 351573.08 | 350328.95 | 17009.03 | 15764.89 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 350328.95 | 455043.97 | 42004.83 | 146719.85 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 350328.95 | 377091.74 | 7446.21 | 34209.01 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 377091.74 | 408541.29 | 14673.40 | 46122.95 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 408541.29 | 455043.97 | 19885.22 | 66387.89 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 408541.29 | 441038.24 | 11159.18 | 43656.13 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 441038.24 | 455043.97 | 8726.04 | 22731.77 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 455043.97 | 309891.79 | 104229.38 | 160584.01 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 455043.97 | 465713.36 | 9814.04 | 20483.43 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 465713.36 | 481534.42 | 12109.96 | 27931.02 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 481534.42 | 309891.79 | 283812.19 | 112169.56 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 481534.42 | 508808.39 | 26880.71 | 54154.68 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 508808.39 | 309891.79 | 256931.48 | 58014.88 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 309891.79 | 73786.86 | 1252457.89 | 1016352.97 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 309891.79 | 355059.99 | 21912.46 | 67080.66 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 355059.99 | 484259.21 | 18880.76 | 148079.99 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 484259.21 | 73786.86 | 1211664.67 | 801192.32 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 484259.21 | 899492.39 | 59730.35 | 474963.52 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 899492.39 | 73786.86 | 1151934.32 | 326228.80 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 73786.86 | 184596.65 | 54632.07 | 165441.85 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 73786.86 | 81719.61 | 18468.34 | 26401.09 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 81719.61 | 85111.02 | 11837.17 | 15228.58 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-06-30 | - | 85111.02 | 184596.65 | 24326.55 | 123812.19 | 中报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 85111.02 | 123693.79 | 5175.70 | 43758.47 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-03-31 | - | 123693.79 | 184596.65 | 19150.85 | 80053.71 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-12-31 | - | 184596.65 | 166425.82 | 93986.93 | 75816.10 | 年报 |
| 2005-10-01 | 2005-12-31 | - | 184596.65 | 187176.25 | 8774.84 | 11354.44 | 季报 |
| 2005-07-01 | 2005-09-30 | - | 187176.25 | 171783.17 | 26598.63 | 11205.55 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-06-30 | - | 171783.17 | 166425.82 | 58613.46 | 53256.11 | 中报 |
| 2005-04-01 | 2005-06-30 | - | 171783.17 | 167349.07 | 43914.00 | 39479.90 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-03-31 | - | 167349.07 | 166425.82 | 14699.46 | 13776.21 | 季报 |
| 2004-01-01 | 2004-12-31 | - | 166425.82 | 128541.00 | 175683.21 | 137798.39 | 年报 |
| 2004-10-01 | 2004-12-31 | - | 166425.82 | 183827.88 | 26132.73 | 43534.80 | 季报 |
| 2004-07-01 | 2004-09-30 | - | 183827.88 | 198939.56 | 32366.99 | 47478.66 | 季报 |
| 2004-01-01 | 2004-06-30 | - | 198939.56 | 128541.00 | 117183.49 | 46784.93 | 中报 |
| 2004-04-01 | 2004-06-30 | - | 198939.56 | 177161.98 | 32256.21 | 10478.63 | 季报 |
| 2003-01-01 | 2003-12-31 | - | 128541.00 | 186993.79 | 106595.10 | 165047.89 | 年报 |
| 2003-01-01 | 2003-06-30 | - | 110749.46 | 186993.79 | 33028.05 | 109272.38 | 中报 |
| 2002-01-01 | 2002-12-31 | - | 186993.79 | 200227.99 | 242.52 | 13476.72 | 年报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 601633 | 长城汽车 | 10.07 | 评论 |
| 000538 | 云南白药 | 7.52 | 评论 |
| 000651 | 格力电器 | 7.49 | 评论 |
| 002236 | 大华股份 | 4.14 | 评论 |
| 600587 | 新华医疗 | 3.99 | 评论 |
| 002241 | 歌尔声学 | 3.93 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.13 | 评论 |
| 600315 | 上海家化 | 3.01 | 评论 |
| 600887 | 伊利股份 | 2.97 | 评论 |
| 600535 | 天士力 | 2.12 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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