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【嘉实成长 070001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值: 0.7762元 累计净值: 3.2980 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 平衡型 交易代码: 070001 行情代码:
投资类型: 混合型 申购费率上限: 1.5% 赎回费率上限: 0.5%
基金经理: 基金管理人: 嘉实基金管理有限公司 基金托管人: 中国银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行: 中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、江苏银行股份有限公司

嘉实成长 [070001] 基金结构

◇持有人结构◇    (单位:份)
项目年度2004-06-302004-03-312003-12-312003-09-30
未流通发起人持有份额
已流通发起人持有份额
已流通社会公众持有份额
基金总份额198939.56177161.98128541115956.96

◇筹码分布◇(注:04年中报后新增披露的内容;表中未标明单位为:份)
项目年度2012-12-312012-06-302011-12-312011-06-302010-12-312010-06-302009-12-312009-06-302008-12-312008-06-302007-12-312007-06-302006-12-312006-06-302005-12-312005-06-302004-12-312004-06-30
机构投资者持有份额454283.58395597.2393766.269354.6462979.4221533.823298.093896.878998.6510771.9114938.068151.4758416.9673601.5158057.64149578.62150624.55184688.21
机构占净值比例(%)55.954.3954.1419.1517.185.96.94.951.982.244.821.6879.1786.4885.6287.0790.5192.84
社会公众持有份额358452.53331763.91333570.15292881.03303595.59339527.8347030.85404644.43446045.32470762.51294953.73476107.7415369.9111509.5226539.0122204.5515801.2714251.35
个人占净值比例(%)44.145.6145.8680.8582.8294.0499.0699.0598.0297.7695.1898.3220.8313.5214.3812.939.497.16
未明确份额0-0---------------
未明份额占净值比例(%)0-0--------------0
持有人总份额812736.11727361.12727336.35362235.66366575.01361061.62350328.95408541.29455043.97481534.42309891.79484259.2173786.8685111.02184596.65171783.17166425.82198939.56
基金份额持有人户数(户)128956131666130037130119125219133702127850136373138435140091132018182407839253229145890777107109
平均每户持有基金份额6.35.525.592.782.932.72.7433.293.442.352.658.7915.9920.1919.2921.5927.98

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