我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.7762元 | 累计净值： | 3.2980元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 070001 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、江苏银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 基金名称 | 基金代码 | 设立时间 | 存续时间(年) | 单位资产净值(元) | 投资风格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实成长 | 070001 | 2002-11-05 | 0 | - | 稳健成长型 |
| 股票名称 | 基金名称 | 基金持股市值 （万元） | 基金持股数量 （万股） | 占基金净值比例 (％) |
|---|---|---|---|---|
| 云南白药(000538) | 嘉实成长(070001) | - | 330.31 | 7.52 |
| 格力电器(000651) | 嘉实成长(070001) | - | 1103.33 | 7.49 |
| 大华股份(002236) | 嘉实成长(070001) | - | 400.00 | 4.14 |
| 歌尔声学(002241) | 嘉实成长(070001) | - | 400.00 | 3.93 |
| 上海家化(600315) | 嘉实成长(070001) | - | 247.14 | 3.01 |
| 贵州茅台(600519) | 嘉实成长(070001) | - | 60.00 | 3.13 |
| 天士力(600535) | 嘉实成长(070001) | - | 200.00 | 2.12 |
| 新华医疗(600587) | 嘉实成长(070001) | - | 355.02 | 3.99 |
| 伊利股份(600887) | 嘉实成长(070001) | - | 350.73 | 2.97 |
| 长城汽车(601633) | 嘉实成长(070001) | - | 1048.86 | 10.07 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 601633 | 长城汽车 | 10.07 | 评论 |
| 000538 | 云南白药 | 7.52 | 评论 |
| 000651 | 格力电器 | 7.49 | 评论 |
| 002236 | 大华股份 | 4.14 | 评论 |
| 600587 | 新华医疗 | 3.99 | 评论 |
| 002241 | 歌尔声学 | 3.93 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.13 | 评论 |
| 600315 | 上海家化 | 3.01 | 评论 |
| 600887 | 伊利股份 | 2.97 | 评论 |
| 600535 | 天士力 | 2.12 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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