单位净值: | 0.7762元 | 累计净值: | 3.2980元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
---|---|---|---|---|---|
投资风格: | 平衡型 | 交易代码: | 070001 | 行情代码: | |
投资类型: | 混合型 | 申购费率上限: | 1.5% | 赎回费率上限: | 0.5% |
基金经理: | 基金管理人: | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国银行股份有限公司 | |
购 买: | 开放 | 赎 回: | 开放 | ||
代销银行: | 中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、江苏银行股份有限公司 |
基金概述 | |
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基金概况 | 基金管理人 |
基金经理 | 基金托管人 |
基金公告 | 招募说明书 |
基金数据 | |
基金估值 | 历史净值 |
分红/拆分 | 同系基金 |
份额变动 | 基金结构 |
持仓数据 | |
持仓明细 | 行业组合 |
资产配置 | |
财务指标 | |
资产负债表 | 利润分配表 |
基金资讯 | |
基金评述 | 基金新闻 |
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分红年度 | 截止日期 | 分红方案 | 分配后单位净值(元) | 重点提示 |
---|---|---|---|---|
1、2010 | 10派0.10元 | 0.0000 | 公告日期 :2011-01-18 除 息 日 :2011-01-21 权益登记日:2011-01-21 | |
2、2009 | 10派0.20元 | 0.0000 | 公告日期 :2010-01-16 除 息 日 :2010-01-20 权益登记日:2010-01-20 | |
3、2007 | 10派3.50元 | 0.0000 | 公告日期 :2007-01-11 除 息 日 :2007-01-15 权益登记日:2007-01-15 | |
4、2007 | 10派4.60元 | 0.0000 | 公告日期 :2007-01-17 除 息 日 :2007-01-19 权益登记日:2007-01-19 | |
5、2006 | 10派0.40元 | 0.0000 | 公告日期 :2006-06-26 除 息 日 :2006-06-28 权益登记日:2006-06-27 | |
6、2006 | 10派2.00元 | 0.0000 | 公告日期 :2006-12-13 除 息 日 :2006-12-14 权益登记日:2006-12-14 | |
7、2006 | 10派0.20元 | 0.0000 | 公告日期 :2006-06-13 除 息 日 :2006-06-15 权益登记日:2006-06-14 | |
8、2006 | 10派0.50元 | 0.0000 | 公告日期 :2006-11-28 除 息 日 :2006-11-30 权益登记日:2006-11-30 | |
9、2006 | 10派2.50元 | 0.0000 | 公告日期 :2006-12-28 除 息 日 :2007-01-04 权益登记日:2007-01-04 | |
10、 | 10派0.45元 | 0.0000 | 公告日期 :2003-12-23 除 息 日 :2003-12-29 权益登记日:2003-12-26 | |
11、 | 10派0.10元 | 0.0000 | 公告日期 :2003-06-21 除 息 日 :2003-06-25 权益登记日:2003-06-24 | |
12、 | 10派0.50元 | 0.0000 | 公告日期 :2003-05-29 除 息 日 :2003-06-03 权益登记日:2003-06-03 | |
13、 | 10派0.30元 | 0.0000 | 公告日期 :2004-02-25 除 息 日 :2004-03-02 权益登记日:2004-03-01 | |
14、 | 10派0.15元 | 0.0000 | 公告日期 :2004-06-23 除 息 日 :2004-06-28 权益登记日:2004-06-25 | |
15、 | 10派1.60元 | 0.0000 | 公告日期 :2011-11-29 除 息 日 :2011-12-01 权益登记日:2011-12-01 | |
16、 | 10派0.30元 | 0.0000 | 公告日期 :2006-04-05 除 息 日 :2006-04-07 权益登记日:2006-04-06 | |
17、 | 10派0.69元 | 0.0000 | 公告日期 :2012-07-24 除 息 日 :2012-07-26 权益登记日:2012-07-26 |
基金代码 | 基金简称 | 比例(%) | 评论 |
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601633 | 长城汽车 | 10.07 | 评论 |
000538 | 云南白药 | 7.52 | 评论 |
000651 | 格力电器 | 7.49 | 评论 |
002236 | 大华股份 | 4.14 | 评论 |
600587 | 新华医疗 | 3.99 | 评论 |
002241 | 歌尔声学 | 3.93 | 评论 |
600519 | 贵州茅台 | 3.13 | 评论 |
600315 | 上海家化 | 3.01 | 评论 |
600887 | 伊利股份 | 2.97 | 评论 |
600535 | 天士力 | 2.12 | 评论 |
基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
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270005 | 广发聚丰 | 2021 |
590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
000041 | 华夏全球 | 1414 |
000011 | 华夏大盘 | 1311 |
070012 | 嘉实海外 | 1294 |
377016 | 上投亚太 | 1226 |