我的基金账户

用户名： 密码：

【嘉实成长 070001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7762元 累计净值： 3.2980元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 070001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、江苏银行股份有限公司

嘉实成长 [070001] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、201010派0.10元0.0000公告日期  ：2011-01-18
除 息 日  ：2011-01-21
权益登记日：2011-01-21
2、200910派0.20元0.0000公告日期  ：2010-01-16
除 息 日  ：2010-01-20
权益登记日：2010-01-20
3、200710派3.50元0.0000公告日期  ：2007-01-11
除 息 日  ：2007-01-15
权益登记日：2007-01-15
4、200710派4.60元0.0000公告日期  ：2007-01-17
除 息 日  ：2007-01-19
权益登记日：2007-01-19
5、200610派0.40元0.0000公告日期  ：2006-06-26
除 息 日  ：2006-06-28
权益登记日：2006-06-27
6、200610派2.00元0.0000公告日期  ：2006-12-13
除 息 日  ：2006-12-14
权益登记日：2006-12-14
7、200610派0.20元0.0000公告日期  ：2006-06-13
除 息 日  ：2006-06-15
权益登记日：2006-06-14
8、200610派0.50元0.0000公告日期  ：2006-11-28
除 息 日  ：2006-11-30
权益登记日：2006-11-30
9、200610派2.50元0.0000公告日期  ：2006-12-28
除 息 日  ：2007-01-04
权益登记日：2007-01-04
10、10派0.45元0.0000公告日期  ：2003-12-23
除 息 日  ：2003-12-29
权益登记日：2003-12-26
11、10派0.10元0.0000公告日期  ：2003-06-21
除 息 日  ：2003-06-25
权益登记日：2003-06-24
12、10派0.50元0.0000公告日期  ：2003-05-29
除 息 日  ：2003-06-03
权益登记日：2003-06-03
13、10派0.30元0.0000公告日期  ：2004-02-25
除 息 日  ：2004-03-02
权益登记日：2004-03-01
14、10派0.15元0.0000公告日期  ：2004-06-23
除 息 日  ：2004-06-28
权益登记日：2004-06-25
15、10派1.60元0.0000公告日期  ：2011-11-29
除 息 日  ：2011-12-01
权益登记日：2011-12-01
16、10派0.30元0.0000公告日期  ：2006-04-05
除 息 日  ：2006-04-07
权益登记日：2006-04-06
17、10派0.69元0.0000公告日期  ：2012-07-24
除 息 日  ：2012-07-26
权益登记日：2012-07-26

本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。