我的基金账户

用户名： 密码：

【嘉实成长 070001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7762元 累计净值： 3.2980元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 070001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、江苏银行股份有限公司

嘉实成长 [070001] 资产负债

报告期2009-06-302008-12-312008-06-30
资产
现金------
银行存款￥110955837.08￥403410412.97￥36585502.55
股票投资市值￥2453143280.97￥1467935698.44￥2133518077.29
股票投资-成本----￥2949153041.08
股票投资-估值增值----￥-815634963.79
债券投资市值￥712171853.30￥1058551911.28￥972279475.36
债券投资-成本----￥981404375.84
债券投资-估值增值----￥-9124900.48
其它投资-成本------
其它投资-估值增值------
清算备付金￥9042165.21￥8173697.05￥9673767.72
交易保证金￥2375767.07￥1638549.12￥3633375.16
应收证券交易清算款￥77945610.23￥7792072.98￥229811970.00
应收股利￥1082041.03--￥94830.37
应收利息￥14741494.71￥23990806.43￥18635342.26
应收帐款------
应收申购款￥3193751.73￥1794842.50￥1414975.37
其它应收款项------
买入返售证券------
新股申购款------
待摊费用------
配股权证------
其它流动资产------
基金资产总值￥3384651801.33￥2973287990.77￥3405647316.08
负债
应付基金管理费￥4098047.17￥3745136.75￥4512920.70
应付基金托管费￥683007.86￥624189.46￥752153.47
应付收益------
应付帐款------
应付佣金￥6102972.45￥2858237.51￥3172203.59
应付证券交易清算款--￥16453772.06--
应付回购利息------
应付股利------
应付赎回款￥13471623.66￥2941221.67￥11179231.65
应付赎回费------
利息支出------
卖出回购证券------
应交税金------
其他应付款项----￥3172203.59
预提费用------
负债总值￥25816036.50￥27979063.54￥21117224.58
基金持有人权益
基金单位总额--￥2694797808.01￥2851676125.47
已实现净收益------
未分配净收益￥939430392.96￥250511119.22￥532853966.03
未实现资本利得------
未实现估值增值------
基金资产净值--￥2945308927.23￥3384530091.50
持有人权益合计----￥3384530091.50
负债及持有人权益合计￥3384651801.33￥2973287990.77￥3405647316.08
基金单位发行总份额--￥4550439670.00￥4815344197.00
每份基金单位资产净值￥1.00￥0.65￥0.70