我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.8807元 | 累计净值： | 2.8832元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 090004 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.6% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 大成基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 青岛银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 260229.04 | 256815.90 | 14269.62 | 10856.49 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 256815.90 | 252421.18 | 12009.68 | 7614.95 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 252421.18 | 262789.12 | 10108.54 | 20476.48 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 252421.18 | 255884.99 | 1979.66 | 5443.47 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 255884.99 | 258732.31 | 2116.36 | 4963.69 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 258732.31 | 262789.12 | 6012.52 | 10069.32 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 258732.31 | 261335.64 | 3042.85 | 5646.18 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 261335.64 | 262789.12 | 2969.67 | 4423.14 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 262789.12 | 284149.25 | 104366.29 | 125726.42 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 262789.12 | 340914.67 | 4753.49 | 82879.04 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 340914.67 | 315791.14 | 36440.14 | 11316.60 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 315791.14 | 284149.25 | 63172.66 | 31530.78 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 315791.14 | 279378.11 | 47729.86 | 11316.84 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 279378.11 | 284149.25 | 15442.80 | 20213.94 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 284149.25 | 347528.60 | 57571.47 | 120950.83 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 284149.25 | 331913.06 | 12780.31 | 60544.11 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 331913.06 | 342887.98 | 5114.49 | 16089.41 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 342887.98 | 347528.60 | 39676.68 | 44317.30 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 342887.98 | 345056.83 | 9943.89 | 12112.74 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 345056.83 | 347528.60 | 29732.79 | 32204.56 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 347528.60 | 350517.54 | 123015.68 | 126004.62 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 347528.60 | 378977.17 | 16442.78 | 47891.35 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 378977.17 | 370627.48 | 48134.85 | 39785.17 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 370627.48 | 350517.54 | 58438.05 | 38328.10 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 370627.48 | 342679.69 | 52475.95 | 24528.16 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 342679.69 | 350517.54 | 5962.10 | 13799.94 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 350517.54 | 344633.76 | 136199.69 | 130315.91 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 350517.54 | 365981.15 | 4472.82 | 19936.43 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 365981.15 | 379727.68 | 7882.07 | 21628.60 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 379727.68 | 344633.76 | 123844.80 | 88750.87 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 379727.68 | 305980.74 | 112881.60 | 39134.66 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 305980.74 | 344633.76 | 10963.20 | 49616.22 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 344633.76 | 913428.27 | 716938.90 | 1285733.42 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 344633.76 | 406571.47 | 16326.78 | 78264.49 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 406571.47 | 512890.04 | 36607.22 | 142925.78 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 512890.04 | 913428.27 | 664004.90 | 1064543.14 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 512890.04 | 780765.77 | 116050.88 | 383926.62 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 780765.77 | 913428.27 | 547954.02 | 680616.52 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 913428.27 | 50744.12 | 936709.91 | 74025.76 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 913428.27 | 29136.95 | 903285.76 | 18994.43 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 29136.95 | 23455.20 | 13461.84 | 7780.09 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-06-30 | - | 23455.20 | 50744.12 | 19962.31 | 47251.23 | 中报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 23455.20 | 16189.24 | 18818.15 | 11552.19 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-03-31 | - | 16189.24 | 50744.12 | 1144.16 | 35699.05 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-12-31 | - | 50744.12 | 136674.32 | 11903.23 | 97833.43 | 年报 |
| 2005-10-01 | 2005-12-31 | - | 50744.12 | 46486.75 | 5888.33 | 1630.96 | 季报 |
| 2005-07-01 | 2005-09-30 | - | 46486.75 | 61279.09 | 401.89 | 15194.22 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-06-30 | - | 61279.09 | 136674.32 | 5613.01 | 81008.25 | 中报 |
| 2005-04-01 | 2005-06-30 | - | 61279.09 | 79256.79 | 3441.77 | 21419.47 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-03-31 | - | 79256.79 | 136674.32 | 2171.25 | 59588.77 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 000826 | 桑德环境 | 3.63 | 评论 |
| 300133 | 华策影视 | 3.45 | 评论 |
| 002570 | 贝因美 | 3.28 | 评论 |
| 601318 | 中国平安 | 3.08 | 评论 |
| 002415 | 海康威视 | 2.88 | 评论 |
| 600016 | 民生银行 | 2.79 | 评论 |
| 600690 | 青岛海尔 | 2.72 | 评论 |
| 002482 | 广田股份 | 2.50 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.49 | 评论 |
| 600383 | 金地集团 | 2.38 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
