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【大成精选 090004】焦点指标(2013-08-13)

单位净值: 0.8807 累计净值: 2.8832 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 收入型(价值型) 交易代码: 090004 行情代码:
投资类型: 混合型 申购费率上限: 1.6% 赎回费率上限: 0.5%
基金经理: 基金管理人: 大成基金管理有限公司 基金托管人: 中国农业银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行: 青岛银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司

大成精选 [090004] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、201010派0.17元0.0000公告日期  :2011-01-17
除 息 日  :2011-01-19
权益登记日:2011-01-19
2、200910派0.85元0.0000公告日期  :2010-01-18
除 息 日  :2010-01-20
权益登记日:2010-01-20
3、200710派1.60元0.0000公告日期  :2007-03-08
除 息 日  :2007-03-12
权益登记日:2007-03-12
4、200710派5.00元0.0000公告日期  :2008-04-25
除 息 日  :2008-04-28
权益登记日:2008-04-28
5、10派0.60元0.0000公告日期  :2006-02-07
除 息 日  :2006-02-09
权益登记日:2006-02-09
6、10派2.30元0.0000公告日期  :2006-05-18
除 息 日  :2006-05-22
权益登记日:2006-05-22
7、10派0.30元0.0000公告日期  :2006-03-23
除 息 日  :2006-03-27
权益登记日:2006-03-27

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