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【大成精选 090004】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8807元 累计净值： 2.8832元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 090004 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 青岛银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司

大成精选 [090004] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、201010派0.17元0.0000公告日期  ：2011-01-17
除 息 日  ：2011-01-19
权益登记日：2011-01-19
2、200910派0.85元0.0000公告日期  ：2010-01-18
除 息 日  ：2010-01-20
权益登记日：2010-01-20
3、200710派1.60元0.0000公告日期  ：2007-03-08
除 息 日  ：2007-03-12
权益登记日：2007-03-12
4、200710派5.00元0.0000公告日期  ：2008-04-25
除 息 日  ：2008-04-28
权益登记日：2008-04-28
5、10派0.60元0.0000公告日期  ：2006-02-07
除 息 日  ：2006-02-09
权益登记日：2006-02-09
6、10派2.30元0.0000公告日期  ：2006-05-18
除 息 日  ：2006-05-22
权益登记日：2006-05-22
7、10派0.30元0.0000公告日期  ：2006-03-23
除 息 日  ：2006-03-27
权益登记日：2006-03-27

本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。