单位净值: | 0.8807元 | 累计净值: | 2.8832元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
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投资风格: | 收入型(价值型) | 交易代码: | 090004 | 行情代码: | |
投资类型: | 混合型 | 申购费率上限: | 1.6% | 赎回费率上限: | 0.5% |
基金经理: | 基金管理人: | 大成基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国农业银行股份有限公司 | |
购 买: | 开放 | 赎 回: | 开放 | ||
代销银行: | 青岛银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司 |
基金概述 | |
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基金概况 | 基金管理人 |
基金经理 | 基金托管人 |
基金公告 | 招募说明书 |
基金数据 | |
基金估值 | 历史净值 |
分红/拆分 | 同系基金 |
份额变动 | 基金结构 |
持仓数据 | |
持仓明细 | 行业组合 |
资产配置 | |
财务指标 | |
资产负债表 | 利润分配表 |
基金资讯 | |
基金评述 | 基金新闻 |
进入讨论区 |
报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
资产 | ||||
现金 | -- | -- | -- | |
银行存款 | ¥163064349.24 | ¥402522391.75 | ¥777864068.87 | |
股票投资市值 | ¥3380485501.36 | ¥1348441102.60 | ¥2247522502.58 | |
股票投资-成本 | -- | -- | ¥2984920763.48 | |
股票投资-估值增值 | -- | -- | ¥-737398260.90 | |
债券投资市值 | ¥25175000.00 | ¥491533257.71 | ¥24143304.80 | |
债券投资-成本 | -- | -- | ¥23799733.87 | |
债券投资-估值增值 | -- | -- | ¥343570.93 | |
其它投资-成本 | -- | -- | -- | |
其它投资-估值增值 | -- | -- | -- | |
清算备付金 | ¥11249467.68 | ¥9468673.99 | ¥10658582.31 | |
交易保证金 | ¥2659113.85 | ¥1502198.73 | ¥2598928.68 | |
应收证券交易清算款 | ¥43939290.30 | ¥8087627.03 | ¥9106090.64 | |
应收股利 | ¥210600.00 | -- | ¥437182.87 | |
应收利息 | ¥667568.16 | ¥9221550.20 | ¥219466.70 | |
应收帐款 | -- | -- | -- | |
应收申购款 | ¥3776088.10 | ¥56799.83 | ¥2085347.28 | |
其它应收款项 | -- | -- | -- | |
买入返售证券 | -- | -- | -- | |
新股申购款 | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | |
配股权证 | -- | -- | -- | |
其它流动资产 | -- | -- | -- | |
基金资产总值 | ¥3631226978.69 | ¥2270833601.84 | ¥3074635474.73 | |
负债 | ||||
应付基金管理费 | ¥4120231.28 | ¥2914584.27 | ¥4173030.33 | |
应付基金托管费 | ¥686705.21 | ¥485764.04 | ¥695505.04 | |
应付收益 | -- | -- | -- | |
应付帐款 | -- | -- | -- | |
应付佣金 | ¥9333437.23 | ¥5601310.32 | ¥11050969.48 | |
应付证券交易清算款 | ¥24562352.93 | ¥11643094.29 | -- | |
应付回购利息 | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | |
应付赎回款 | ¥5581947.81 | ¥482764.86 | ¥614509.36 | |
应付赎回费 | -- | -- | -- | |
利息支出 | -- | -- | -- | |
卖出回购证券 | -- | -- | -- | |
应交税金 | ¥6600.00 | ¥6600.00 | ¥6600.00 | |
其他应付款项 | -- | -- | ¥11050969.48 | |
预提费用 | -- | -- | -- | |
负债总值 | ¥45509411.32 | ¥22245861.24 | ¥17759727.03 | |
基金持有人权益 | ||||
基金单位总额 | -- | ¥1825134656.05 | ¥1977230498.01 | |
已实现净收益 | -- | -- | -- | |
未分配净收益 | ¥1655866950.01 | ¥423453084.55 | ¥1079645249.69 | |
未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
未实现估值增值 | -- | -- | -- | |
基金资产净值 | -- | ¥2248587740.60 | ¥3056875747.70 | |
持有人权益合计 | -- | -- | ¥3056875747.70 | |
负债及持有人权益合计 | ¥3631226978.69 | ¥2270833601.84 | ¥3074635474.73 | |
基金单位发行总份额 | -- | ¥3505175374.00 | ¥3797276762.00 | |
每份基金单位资产净值 | ¥1.00 | ¥0.64 | ¥0.81 |
基金代码 | 基金简称 | 比例(%) | 评论 |
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000826 | 桑德环境 | 3.63 | 评论 |
300133 | 华策影视 | 3.45 | 评论 |
002570 | 贝因美 | 3.28 | 评论 |
601318 | 中国平安 | 3.08 | 评论 |
002415 | 海康威视 | 2.88 | 评论 |
600016 | 民生银行 | 2.79 | 评论 |
600690 | 青岛海尔 | 2.72 | 评论 |
002482 | 广田股份 | 2.50 | 评论 |
600519 | 贵州茅台 | 2.49 | 评论 |
600383 | 金地集团 | 2.38 | 评论 |
基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
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270005 | 广发聚丰 | 2021 |
590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
000041 | 华夏全球 | 1414 |
000011 | 华夏大盘 | 1311 |
070012 | 嘉实海外 | 1294 |
377016 | 上投亚太 | 1226 |