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【大成精选 090004】焦点指标(2013-08-13)

单位净值: 0.8807 累计净值: 2.8832 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 收入型(价值型) 交易代码: 090004 行情代码:
投资类型: 混合型 申购费率上限: 1.6% 赎回费率上限: 0.5%
基金经理: 基金管理人: 大成基金管理有限公司 基金托管人: 中国农业银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行: 青岛银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司

大成精选 [090004] 资产负债

报告期2009-06-302008-12-312008-06-30
资产
现金------
银行存款¥163064349.24¥402522391.75¥777864068.87
股票投资市值¥3380485501.36¥1348441102.60¥2247522502.58
股票投资-成本----¥2984920763.48
股票投资-估值增值----¥-737398260.90
债券投资市值¥25175000.00¥491533257.71¥24143304.80
债券投资-成本----¥23799733.87
债券投资-估值增值----¥343570.93
其它投资-成本------
其它投资-估值增值------
清算备付金¥11249467.68¥9468673.99¥10658582.31
交易保证金¥2659113.85¥1502198.73¥2598928.68
应收证券交易清算款¥43939290.30¥8087627.03¥9106090.64
应收股利¥210600.00--¥437182.87
应收利息¥667568.16¥9221550.20¥219466.70
应收帐款------
应收申购款¥3776088.10¥56799.83¥2085347.28
其它应收款项------
买入返售证券------
新股申购款------
待摊费用------
配股权证------
其它流动资产------
基金资产总值¥3631226978.69¥2270833601.84¥3074635474.73
负债
应付基金管理费¥4120231.28¥2914584.27¥4173030.33
应付基金托管费¥686705.21¥485764.04¥695505.04
应付收益------
应付帐款------
应付佣金¥9333437.23¥5601310.32¥11050969.48
应付证券交易清算款¥24562352.93¥11643094.29--
应付回购利息------
应付股利------
应付赎回款¥5581947.81¥482764.86¥614509.36
应付赎回费------
利息支出------
卖出回购证券------
应交税金¥6600.00¥6600.00¥6600.00
其他应付款项----¥11050969.48
预提费用------
负债总值¥45509411.32¥22245861.24¥17759727.03
基金持有人权益
基金单位总额--¥1825134656.05¥1977230498.01
已实现净收益------
未分配净收益¥1655866950.01¥423453084.55¥1079645249.69
未实现资本利得------
未实现估值增值------
基金资产净值--¥2248587740.60¥3056875747.70
持有人权益合计----¥3056875747.70
负债及持有人权益合计¥3631226978.69¥2270833601.84¥3074635474.73
基金单位发行总份额--¥3505175374.00¥3797276762.00
每份基金单位资产净值¥1.00¥0.64¥0.81