我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.8807元 | 累计净值： | 2.8832元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 090004 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.6% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 大成基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 青岛银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 资产 | ||||
| 现金 | -- | -- | -- | |
| 银行存款 | ￥163064349.24 | ￥402522391.75 | ￥777864068.87 | |
| 股票投资市值 | ￥3380485501.36 | ￥1348441102.60 | ￥2247522502.58 | |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥2984920763.48 | |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-737398260.90 | |
| 债券投资市值 | ￥25175000.00 | ￥491533257.71 | ￥24143304.80 | |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥23799733.87 | |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥343570.93 | |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- | |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- | |
| 清算备付金 | ￥11249467.68 | ￥9468673.99 | ￥10658582.31 | |
| 交易保证金 | ￥2659113.85 | ￥1502198.73 | ￥2598928.68 | |
| 应收证券交易清算款 | ￥43939290.30 | ￥8087627.03 | ￥9106090.64 | |
| 应收股利 | ￥210600.00 | -- | ￥437182.87 | |
| 应收利息 | ￥667568.16 | ￥9221550.20 | ￥219466.70 | |
| 应收帐款 | -- | -- | -- | |
| 应收申购款 | ￥3776088.10 | ￥56799.83 | ￥2085347.28 | |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- | |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | |
| 配股权证 | -- | -- | -- | |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- | |
| 基金资产总值 | ￥3631226978.69 | ￥2270833601.84 | ￥3074635474.73 | |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | ￥4120231.28 | ￥2914584.27 | ￥4173030.33 | |
| 应付基金托管费 | ￥686705.21 | ￥485764.04 | ￥695505.04 | |
| 应付收益 | -- | -- | -- | |
| 应付帐款 | -- | -- | -- | |
| 应付佣金 | ￥9333437.23 | ￥5601310.32 | ￥11050969.48 | |
| 应付证券交易清算款 | ￥24562352.93 | ￥11643094.29 | -- | |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | |
| 应付赎回款 | ￥5581947.81 | ￥482764.86 | ￥614509.36 | |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | |
| 利息支出 | -- | -- | -- | |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- | |
| 应交税金 | ￥6600.00 | ￥6600.00 | ￥6600.00 | |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥11050969.48 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | |
| 负债总值 | ￥45509411.32 | ￥22245861.24 | ￥17759727.03 | |
| 基金持有人权益 | ||||
| 基金单位总额 | -- | ￥1825134656.05 | ￥1977230498.01 | |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | |
| 未分配净收益 | ￥1655866950.01 | ￥423453084.55 | ￥1079645249.69 | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | |
| 基金资产净值 | -- | ￥2248587740.60 | ￥3056875747.70 | |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥3056875747.70 | |
| 负债及持有人权益合计 | ￥3631226978.69 | ￥2270833601.84 | ￥3074635474.73 | |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥3505175374.00 | ￥3797276762.00 | |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.64 | ￥0.81 | |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 000826 | 桑德环境 | 3.63 | 评论 |
| 300133 | 华策影视 | 3.45 | 评论 |
| 002570 | 贝因美 | 3.28 | 评论 |
| 601318 | 中国平安 | 3.08 | 评论 |
| 002415 | 海康威视 | 2.88 | 评论 |
| 600016 | 民生银行 | 2.79 | 评论 |
| 600690 | 青岛海尔 | 2.72 | 评论 |
| 002482 | 广田股份 | 2.50 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.49 | 评论 |
| 600383 | 金地集团 | 2.38 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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