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【大成精选 090004】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8807元 累计净值： 2.8832元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 090004 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 青岛银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司

大成精选 [090004] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)208877.300196815.970201737.440193246.240
单位资产净值(万元)0.8030.7800.7800.735
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)177828.350167774.020179997.190172397.710
可转换债券(万元)625.570--9832.000
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)625.570--9832.000
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)273.3103384.180281.450323.960
资产总值(万元)216727.030197383.170202261.480194888.210
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例82.0585.0088.9988.46
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例82.0585.0088.9988.46
债券市值占基金总资产比例0.29--5.04
银行存款及清算备付金占基金总资产比例10.6313.2910.876.33
其他资产市值占基金总资产比例0.131.710.140.17

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