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【大成精选 090004】焦点指标(2013-08-13)

单位净值: 0.8807 累计净值: 2.8832 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 收入型(价值型) 交易代码: 090004 行情代码:
投资类型: 混合型 申购费率上限: 1.6% 赎回费率上限: 0.5%
基金经理: 基金管理人: 大成基金管理有限公司 基金托管人: 中国农业银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行: 青岛银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司

大成精选 [090004] 基金结构

◇持有人结构◇    (单位:份)
项目年度
未流通发起人持有份额
已流通发起人持有份额
已流通社会公众持有份额
基金总份额

◇筹码分布◇(注:04年中报后新增披露的内容;表中未标明单位为:份)
项目年度2012-12-312012-06-302011-12-312011-06-302010-12-312010-06-302009-12-312009-06-302008-12-312008-06-302007-12-312007-06-302006-12-312006-06-302005-12-312005-06-30
机构投资者持有份额1846.861851.41858.4146652.954101.6926316.3943478.0241827.852404.9410613.847158.2216232.8825133.026606.5915970.9114671.75
机构占净值比例(%).73.72.7114.771.447.6712.5111.29.692.82.083.162.7528.1731.4723.94
社会公众持有份额250574.32256880.91260930.71269138.19280047.56316571.6304050.58328799.64348112.6369113.83337475.53496657.15888295.2516848.6134773.2246607.34
个人占净值比例(%)99.2799.2899.2985.2398.5692.3387.4988.7199.3197.297.9296.8497.2571.8368.5376.06
未明确份额0-0-------------
未明份额占净值比例(%)0-0-------------
持有人总份额252421.18258732.31262789.12315791.14284149.25342887.98347528.6370627.48350517.54379727.68344633.76512890.03913428.2723455.250744.1261279.09
基金份额持有人户数(户)12104212714413049413079263005761435760234413912513621313591115196319514229447370971540721635
平均每户持有基金份额2.092.032.012.41.45.56.582.662.572.792.272.633.13.33.292.83

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