单位净值: | 0.8807元 | 累计净值: | 2.8832元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
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投资风格: | 收入型(价值型) | 交易代码: | 090004 | 行情代码: | |
投资类型: | 混合型 | 申购费率上限: | 1.6% | 赎回费率上限: | 0.5% |
基金经理: | 基金管理人: | 大成基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国农业银行股份有限公司 | |
购 买: | 开放 | 赎 回: | 开放 | ||
代销银行: | 青岛银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司 |
基金概述 | |
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基金概况 | 基金管理人 |
基金经理 | 基金托管人 |
基金公告 | 招募说明书 |
基金数据 | |
基金估值 | 历史净值 |
分红/拆分 | 同系基金 |
份额变动 | 基金结构 |
持仓数据 | |
持仓明细 | 行业组合 |
资产配置 | |
财务指标 | |
资产负债表 | 利润分配表 |
基金资讯 | |
基金评述 | 基金新闻 |
进入讨论区 |
基金名称 | 基金代码 | 设立时间 | 存续时间(年) | 单位资产净值(元) | 投资风格 |
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大成精选 | 090004 | 2004-12-15 | 0 | - | 中小企业成长型 |
股票名称 | 基金名称 | 基金持股市值 (万元) | 基金持股数量 (万股) | 占基金净值比例 (%) |
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桑德环境(000826) | 大成精选(090004) | - | 234.99 | 3.63 |
海康威视(002415) | 大成精选(090004) | - | 169.99 | 2.88 |
广田股份(002482) | 大成精选(090004) | - | 248.89 | 2.50 |
贝因美(002570) | 大成精选(090004) | - | 244.99 | 3.28 |
华策影视(300133) | 大成精选(090004) | - | 301.37 | 3.45 |
民生银行(600016) | 大成精选(090004) | - | 680.00 | 2.79 |
金地集团(600383) | 大成精选(090004) | - | 726.08 | 2.38 |
贵州茅台(600519) | 大成精选(090004) | - | 26.99 | 2.49 |
青岛海尔(600690) | 大成精选(090004) | - | 520.00 | 2.72 |
中国平安(601318) | 大成精选(090004) | - | 184.99 | 3.08 |
基金代码 | 基金简称 | 比例(%) | 评论 |
---|---|---|---|
000826 | 桑德环境 | 3.63 | 评论 |
300133 | 华策影视 | 3.45 | 评论 |
002570 | 贝因美 | 3.28 | 评论 |
601318 | 中国平安 | 3.08 | 评论 |
002415 | 海康威视 | 2.88 | 评论 |
600016 | 民生银行 | 2.79 | 评论 |
600690 | 青岛海尔 | 2.72 | 评论 |
002482 | 广田股份 | 2.50 | 评论 |
600519 | 贵州茅台 | 2.49 | 评论 |
600383 | 金地集团 | 2.38 | 评论 |
基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
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270005 | 广发聚丰 | 2021 |
590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
000041 | 华夏全球 | 1414 |
000011 | 华夏大盘 | 1311 |
070012 | 嘉实海外 | 1294 |
377016 | 上投亚太 | 1226 |