我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.8452元 | 累计净值： | 3.4366元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 100022 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.8% | 赎回费率上限： | 0.6% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 宁波银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 635936.29 | 714297.70 | 11924.26 | 90285.67 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 714297.70 | 735432.60 | 45292.42 | 66427.32 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 735432.60 | 713510.50 | 247899.86 | 225977.75 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 735432.60 | 743333.23 | 18686.73 | 26587.35 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 743333.23 | 755538.11 | 93946.35 | 106151.23 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 755538.11 | 713510.50 | 135266.78 | 93239.18 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 755538.11 | 745497.27 | 55478.10 | 45437.26 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 745497.27 | 713510.50 | 79788.69 | 47801.92 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 713510.50 | 719499.53 | 223268.89 | 229257.92 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 713510.50 | 727148.81 | 21052.40 | 34690.71 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 727148.81 | 725452.18 | 38582.03 | 36885.40 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 725452.18 | 719499.53 | 163634.47 | 157681.82 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 725452.18 | 736498.09 | 43711.24 | 54757.15 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 736498.09 | 719499.53 | 119923.23 | 102924.67 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 719499.53 | 1147859.75 | 480998.47 | 909358.69 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 719499.53 | 961285.15 | 39558.13 | 281343.75 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 961285.15 | 990689.67 | 107119.80 | 136524.32 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 990689.67 | 1147859.75 | 334320.54 | 491490.62 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 990689.67 | 1230434.90 | 97814.62 | 337559.86 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 1230434.90 | 1147859.75 | 236505.92 | 153930.77 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 1147859.75 | 765431.14 | 1136217.26 | 753788.65 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 1147859.75 | 1002828.70 | 294559.75 | 149528.70 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 1002828.70 | 1014992.50 | 181891.00 | 194054.80 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 1014992.50 | 765431.14 | 659766.51 | 410205.15 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 1014992.50 | 950274.35 | 367955.19 | 303237.05 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 950274.35 | 765431.14 | 291811.32 | 106968.10 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 765431.14 | 68688.65 | 864645.32 | 306814.55 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 765431.14 | 749227.21 | 66182.31 | 49978.38 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 749227.21 | 777925.57 | 86803.29 | 115501.64 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 777925.57 | 68688.65 | 711659.72 | 141334.53 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 777925.57 | 730929.15 | 113999.34 | 67002.93 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 730929.15 | 68688.65 | 736572.10 | 74331.61 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 68688.65 | 71436.78 | 193428.04 | 196176.17 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 68688.65 | 77828.53 | 17311.15 | 26451.02 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 77828.53 | 110671.06 | 8375.98 | 41218.51 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 110671.06 | 71436.78 | 167740.91 | 128506.63 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 110671.06 | 159560.11 | 24280.75 | 73169.80 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 159560.11 | 71436.78 | 143460.16 | 55336.84 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 71436.78 | 65527.54 | 127517.87 | 121608.63 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 71436.78 | 54972.32 | 31321.02 | 14856.56 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 54972.32 | 65268.80 | 6534.80 | 16831.28 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-06-30 | - | 65268.80 | 65527.54 | 89662.04 | 89920.79 | 中报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 65268.80 | 49193.09 | 52903.11 | 36827.40 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-03-31 | - | 49193.09 | 65527.54 | 36758.93 | 53093.39 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-12-31 | - | 65527.54 | 163867.86 | 10386.17 | 108726.48 | 年报 |
| 2005-10-01 | 2005-12-31 | - | 65527.54 | 73729.13 | 2079.94 | 10281.52 | 季报 |
| 2005-07-01 | 2005-09-30 | - | 73729.13 | 164822.61 | 7351.47 | 98444.96 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-06-30 | - | 164822.61 | 163867.86 | 954.76 | - | 中报 |
| 2005-04-01 | 2005-06-30 | - | 164822.61 | 163867.86 | 954.76 | - | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600887 | 伊利股份 | 3.80 | 评论 |
| 600048 | 保利地产 | 3.73 | 评论 |
| 000895 | 双汇发展 | 3.44 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.42 | 评论 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 3.12 | 评论 |
| 000024 | 招商地产 | 2.98 | 评论 |
| 601166 | 兴业银行 | 2.80 | 评论 |
| 002251 | 步步高 | 2.71 | 评论 |
| 000625 | 长安汽车 | 2.51 | 评论 |
| 600518 | 康美药业 | 1.84 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
