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【富国天瑞 100022】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8452元 累计净值： 3.4366元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 100022 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.6%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司

富国天瑞 [100022] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、201010派0.45元0.0000公告日期  ：2011-01-17
除 息 日  ：2011-01-20
权益登记日：2011-01-19
2、200910派0.65元0.0000公告日期  ：2010-01-11
除 息 日  ：2010-01-14
权益登记日：2010-01-13
3、200710派2.06元0.0000公告日期  ：2007-01-15
除 息 日  ：2007-01-19
权益登记日：2007-01-18
4、200710派7.30元0.0000公告日期  ：2007-01-08
除 息 日  ：2007-01-12
权益登记日：2007-01-11
5、200710派0.94元0.0000公告日期  ：2007-01-22
除 息 日  ：2007-01-26
权益登记日：2007-01-25
6、10派0.20元0.0000公告日期  ：2005-09-19
除 息 日  ：2005-09-22
权益登记日：2005-09-21
7、10派0.30元0.0000公告日期  ：2006-01-10
除 息 日  ：2006-01-13
权益登记日：2006-01-12
8、10派0.40元0.0000公告日期  ：2006-01-16
除 息 日  ：2006-01-19
权益登记日：2006-01-18
9、10派0.50元0.0000公告日期  ：2006-04-04
除 息 日  ：2006-04-07
权益登记日：2006-04-06

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