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【富国天瑞 100022】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8452元 累计净值： 3.4366元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 100022 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.6%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司

富国天瑞 [100022] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)492243.610575047.920614234.300493679.660
单位资产净值(万元)0.7740.7820.8130.692
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)384988.750491943.200572361.850461045.850
可转换债券(万元)13922.6005002.50034432.50030020.000
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)13922.6005002.50034432.50030020.000
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)2106.5108802.6101822.040787.970
资产总值(万元)493840.150577346.970619224.990494918.570
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例77.9685.2192.4393.16
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例77.9685.2192.4393.16
债券市值占基金总资产比例2.820.875.566.07
银行存款及清算备付金占基金总资产比例8.083.111.710.62
其他资产市值占基金总资产比例0.431.520.290.16

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