【富国天瑞 100022】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
0.8452元 |
累计净值： |
3.4366元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
成长型 |
交易代码： |
100022 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
混合型 |
申购费率上限： |
1.8% |
赎回费率上限： |
0.6% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
富国基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国农业银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
宁波银行股份有限公司 |
富国天瑞 [100022] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥662427233.64 | ￥315562977.99 | ￥238611609.40 |
| 股票投资市值 | ￥6052688553.54 | ￥3144569465.54 | ￥4120600784.72 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥6534720196.15 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-2414119411.43 |
| 债券投资市值 | ￥852525884.00 | ￥322609565.50 | ￥359400268.40 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥358830289.29 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥569979.11 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥14906410.68 | ￥2715971.52 | ￥10409795.94 |
| 交易保证金 | ￥4601188.32 | ￥1108298.73 | ￥3326572.58 |
| 应收证券交易清算款 | ￥455067239.51 | -- | ￥15104445.05 |
| 应收股利 | ￥1095155.28 | -- | ￥4255842.19 |
| 应收利息 | ￥10602441.08 | ￥6194148.37 | ￥7698577.61 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥13914315.37 | ￥2490419.47 | ￥10476486.99 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥8067828421.42 | ￥3795250847.12 | ￥4770429831.84 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥9676803.54 | ￥4982895.19 | ￥6542461.97 |
| 应付基金托管费 | ￥1612800.58 | ￥830482.52 | ￥1090410.31 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥8215365.64 | ￥2628121.97 | ￥2674871.15 |
| 应付证券交易清算款 | -- | ￥33244142.45 | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥68727747.49 | ￥2544677.10 | ￥4518257.51 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥2674871.15 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥89617078.99 | ￥44832317.11 | ￥15536599.07 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥3225637733.45 | ￥3278296013.36 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥3700910635.41 | ￥524780796.56 | ￥1476597219.41 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥3750418530.01 | ￥4754893232.77 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥4754893232.77 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥8067828421.42 | ￥3795250847.12 | ￥4770429831.84 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥7654311403.00 | ￥3278296013.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.49 | -- |
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