我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.8452元 | 累计净值： | 3.4366元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 100022 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.8% | 赎回费率上限： | 0.6% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 宁波银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 基金名称 | 基金代码 | 设立时间 | 存续时间(年) | 单位资产净值(元) | 投资风格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富国天瑞 | 100022 | 2005-04-05 | 0 | - | 积极成长型 |
| 股票名称 | 基金名称 | 基金持股市值 （万元） | 基金持股数量 （万股） | 占基金净值比例 (％) |
|---|---|---|---|---|
| 招商地产(000024) | 富国天瑞(100022) | - | 603.43 | 2.98 |
| 东阿阿胶(000423) | 富国天瑞(100022) | - | 397.02 | 3.12 |
| 长安汽车(000625) | 富国天瑞(100022) | - | 1332.03 | 2.51 |
| 双汇发展(000895) | 富国天瑞(100022) | - | 439.97 | 3.44 |
| 步步高(002251) | 富国天瑞(100022) | - | 603.21 | 2.71 |
| 保利地产(600048) | 富国天瑞(100022) | - | 1853.49 | 3.73 |
| 康美药业(600518) | 富国天瑞(100022) | - | 472.25 | 1.84 |
| 贵州茅台(600519) | 富国天瑞(100022) | - | 87.47 | 3.42 |
| 伊利股份(600887) | 富国天瑞(100022) | - | 597.53 | 3.80 |
| 兴业银行(601166) | 富国天瑞(100022) | - | 934.60 | 2.80 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600887 | 伊利股份 | 3.80 | 评论 |
| 600048 | 保利地产 | 3.73 | 评论 |
| 000895 | 双汇发展 | 3.44 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.42 | 评论 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 3.12 | 评论 |
| 000024 | 招商地产 | 2.98 | 评论 |
| 601166 | 兴业银行 | 2.80 | 评论 |
| 002251 | 步步高 | 2.71 | 评论 |
| 000625 | 长安汽车 | 2.51 | 评论 |
| 600518 | 康美药业 | 1.84 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
