我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.5290元 | 累计净值： | 3.0840元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 112002 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 2% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 295553.14 | 293059.52 | 14292.92 | 11799.30 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 293059.52 | 298925.27 | 3611.64 | 9477.40 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 298925.27 | 318295.76 | 8041.46 | 27411.95 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 298925.27 | 304931.72 | 1546.38 | 7552.83 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 304931.72 | 309694.84 | 1440.99 | 6204.11 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 309694.84 | 318295.76 | 5054.09 | 13655.01 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 309694.84 | 314555.71 | 3157.38 | 8018.25 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 314555.71 | 318295.76 | 1896.71 | 5636.76 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 318295.76 | 363213.05 | 10024.63 | 54941.92 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 318295.76 | 322475.06 | 1984.71 | 6164.01 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 322475.06 | 329161.97 | 2041.44 | 8728.35 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 329161.97 | 363213.05 | 5998.48 | 40049.56 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 329161.97 | 338393.29 | 2682.48 | 11913.80 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 338393.29 | 363213.05 | 3316.00 | 28135.75 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 363213.05 | 447459.24 | 20193.11 | 104439.30 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 363213.05 | 386083.62 | 7580.12 | 30450.69 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 386083.62 | 419512.73 | 3973.13 | 37402.23 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 419512.73 | 447459.24 | 8639.87 | 36586.37 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 419512.73 | 427554.02 | 4290.21 | 12331.50 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 427554.02 | 447459.24 | 4349.66 | 24254.87 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 447459.24 | 537946.77 | 96847.12 | 187334.66 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 447459.24 | 481253.98 | 12876.47 | 46671.21 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 481253.98 | 504322.99 | 26791.81 | 49860.82 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 504322.99 | 537946.77 | 57178.84 | 90802.63 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 504322.99 | 527174.97 | 38822.05 | 61674.03 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 527174.97 | 537946.77 | 18356.80 | 29128.59 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 537946.77 | 710222.02 | 143381.71 | 315656.96 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 537946.77 | 569067.44 | 8176.95 | 39297.62 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 569067.44 | 597778.01 | 14842.39 | 43552.96 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 597778.01 | 710222.02 | 120362.37 | 232806.38 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 597778.01 | 663912.48 | 34251.80 | 100386.27 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 663912.48 | 710222.02 | 86110.57 | 132420.11 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 710222.02 | 500956.89 | 1041873.70 | 832608.56 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 710222.02 | 417316.11 | 447207.77 | 154301.87 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 417316.11 | 330698.48 | 172976.07 | 86358.44 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 330698.48 | 500956.89 | 421689.85 | 591948.26 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 330698.48 | 386056.69 | 138173.96 | 193532.17 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 386056.69 | 500956.89 | 283515.89 | 398416.09 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 500956.89 | 365711.08 | 292696.18 | 157450.37 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 500956.89 | 412514.25 | 243081.64 | 154639.00 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600887 | 伊利股份 | 9.29 | 评论 |
| 000651 | 格力电器 | 8.53 | 评论 |
| 600340 | 华夏幸福 | 5.10 | 评论 |
| 000538 | 云南白药 | 4.52 | 评论 |
| 600066 | 宇通客车 | 4.05 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 3.65 | 评论 |
| 002400 | 省广股份 | 3.31 | 评论 |
| 600252 | 中恒集团 | 3.30 | 评论 |
| 000963 | 华东医药 | 3.20 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.98 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
