【易策二号 112002】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
1.5290元 |
累计净值： |
3.0840元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
成长型 |
交易代码： |
112002 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
混合型 |
申购费率上限： |
2% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
易方达基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
|
易策二号 [112002] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥244043119.60 | ￥206244044.69 | ￥840681792.35 |
| 股票投资市值 | ￥6450317946.33 | ￥3693560674.90 | ￥4691586308.06 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥5975735392.27 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-1284149084.21 |
| 债券投资市值 | ￥329505900.50 | ￥1395432655.70 | ￥1552336873.00 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥1553776494.15 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-1439621.15 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥13763850.46 | ￥5395158.45 | ￥13565652.74 |
| 交易保证金 | ￥4256965.75 | ￥1500000.00 | ￥4233820.75 |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | -- |
| 应收股利 | ￥1740870.07 | -- | ￥371057.77 |
| 应收利息 | ￥1256393.55 | ￥31772385.08 | ￥12538444.03 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥4886999.60 | ￥1216690.22 | ￥4937387.77 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥7049772045.86 | ￥5335121609.04 | ￥7133370269.08 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥8153383.15 | ￥6816374.07 | ￥9467565.76 |
| 应付基金托管费 | ￥1358897.20 | ￥1136062.34 | ￥1577927.61 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥8335676.13 | ￥4597616.42 | ￥4898714.96 |
| 应付证券交易清算款 | ￥4908236.86 | ￥52550217.68 | ￥4387326.12 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥38468196.09 | ￥2493295.23 | ￥6997723.63 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥4898714.96 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥63274381.28 | ￥69664200.09 | ￥29821451.49 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥5379467707.64 | ￥5977780128.48 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥1943267774.91 | ￥-114010298.69 | ￥1125768689.11 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥5265457408.95 | ￥7103548817.59 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥7103548817.59 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥7049772045.86 | ￥5335121609.04 | ￥7133370269.08 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥5379467708.00 | ￥5977780128.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.98 | ￥1.19 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
