我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.5290元 | 累计净值： | 3.0840元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 112002 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 2% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 分红年度 | 截止日期 | 分红方案 | 分配后单位净值(元) | 重点提示 |
|---|---|---|---|---|
| 1、2010 | 10派0.20元 | 0.0000 | 公告日期 ：2010-12-21 除 息 日 ：2010-12-23 权益登记日：2010-12-23 | |
| 2、2008 | 10派0.20元 | 0.0000 | 公告日期 ：2008-03-26 除 息 日 ：2008-03-28 权益登记日：2008-03-28 | |
| 3、2007 | 10派1.00元 | 0.0000 | 公告日期 ：2007-04-23 除 息 日 ：2007-04-25 权益登记日：2007-04-25 | |
| 4、2007 | 10派0.20元 | 0.0000 | 公告日期 ：2007-03-22 除 息 日 ：2007-03-26 权益登记日：2007-03-26 | |
| 5、2007 | 10派13.00元 | 0.0000 | 公告日期 ：2007-09-24 除 息 日 ：2007-09-28 权益登记日：2007-09-28 | |
| 6、2007 | 10派0.50元 | 0.0000 | 公告日期 ：2007-09-06 除 息 日 ：2007-09-11 权益登记日：2007-09-11 | |
| 7、2007 | 10派0.20元 | 0.0000 | 公告日期 ：2007-12-12 除 息 日 ：2007-12-14 权益登记日：2007-12-14 | |
| 8、2006 | 10派0.25元 | 0.0000 | 公告日期 ：2006-11-22 除 息 日 ：2006-11-24 权益登记日：2006-11-24 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600887 | 伊利股份 | 9.29 | 评论 |
| 000651 | 格力电器 | 8.53 | 评论 |
| 600340 | 华夏幸福 | 5.10 | 评论 |
| 000538 | 云南白药 | 4.52 | 评论 |
| 600066 | 宇通客车 | 4.05 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 3.65 | 评论 |
| 002400 | 省广股份 | 3.31 | 评论 |
| 600252 | 中恒集团 | 3.30 | 评论 |
| 000963 | 华东医药 | 3.20 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.98 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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