【易策二号 112002】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
1.5290元 |
累计净值： |
3.0840元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
成长型 |
交易代码： |
112002 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
混合型 |
申购费率上限： |
2% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
易方达基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
|
易策二号 [112002] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ￥515640902.43 | ￥-2875104070.49 | ￥-865448259.20 |
| 债券买卖差价收入 | ￥19486430.07 | ￥33967447.02 | ￥920448.85 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ￥35095193.44 | ￥56331403.63 | ￥44481714.79 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ￥10986945.81 | ￥48605445.96 | ￥16351811.32 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ￥3400340.00 | ￥2654782.49 |
| 利息收入 | ￥2161853.68 | ￥9148094.78 | ￥5949972.75 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | -- | ￥855410.33 | ￥333139.65 |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ￥2198462892.28 | ￥-5661146533.49 | ￥-4489595907.94 |
| 基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ￥44757807.23 | ￥122680389.13 | ￥77856332.38 |
| 基金托管费 | ￥7459634.51 | ￥20446731.48 | ￥12976055.36 |
| 利息支出 | ￥20032.74 | ￥2383446.82 | ￥782087.51 |
| 卖出回购证券 | ￥20032.74 | ￥2383446.82 | ￥782087.51 |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥48305929.33 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥228474.41 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
| 净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
