我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.7681元 | 累计净值： | 2.5212元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 121005 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.8% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国光大银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 上海银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 367206.71 | 424841.49 | 2224.70 | 59859.48 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 424841.49 | 523613.18 | 4320.26 | 103091.95 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 523613.18 | 460443.01 | 149935.60 | 86765.43 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 523613.18 | 472275.38 | 78282.53 | 26944.74 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 472275.38 | 475681.92 | 2474.70 | 5881.24 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 475681.92 | 460443.01 | 69178.37 | 53939.45 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 475681.92 | 464743.63 | 36173.00 | 25234.71 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 464743.63 | 460443.01 | 33005.37 | 28704.75 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 460443.01 | 483388.59 | 157892.98 | 180838.56 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 460443.01 | 457875.16 | 13340.54 | 10772.70 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 457875.16 | 450791.72 | 55884.96 | 48801.51 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 450791.72 | 483388.59 | 88667.48 | 121264.35 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 450791.72 | 493937.14 | 28671.82 | 71817.24 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 493937.14 | 483388.59 | 59995.66 | 49447.11 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 483388.59 | 447551.25 | 259744.88 | 223907.54 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 483388.59 | 483848.15 | 106648.62 | 107108.18 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 483848.15 | 498970.70 | 20542.26 | 35664.81 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 498970.70 | 447551.25 | 132554.00 | 81134.55 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 498970.70 | 503287.93 | 29291.65 | 33608.88 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 503287.93 | 447551.25 | 103262.36 | 47525.68 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 447551.25 | 300873.64 | 334485.58 | 187807.98 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 447551.25 | 381142.27 | 157083.60 | 90674.62 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 381142.27 | 382138.30 | 58542.22 | 59538.24 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 382138.30 | 300873.64 | 118859.76 | 37595.11 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 382138.30 | 296791.37 | 114898.44 | 29551.51 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 296791.37 | 300873.64 | 3961.33 | 8043.60 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 300873.64 | 382971.12 | 35830.60 | 117928.08 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 300873.64 | 308255.45 | 1683.55 | 9065.36 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 308255.45 | 320677.53 | 3593.71 | 16015.80 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 320677.53 | 382971.12 | 30553.34 | 92846.93 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 320677.53 | 354381.73 | 7819.44 | 41523.64 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 354381.73 | 382971.12 | 22733.90 | 51323.29 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 382971.12 | 149691.39 | 732375.97 | 559735.34 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 382971.12 | 446447.26 | 17751.32 | 81227.46 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 446447.26 | 524579.96 | 72654.18 | 150786.87 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 524579.96 | 149691.39 | 641970.48 | 327721.01 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 524579.96 | 102448.18 | 610206.46 | 248713.80 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 102448.18 | 156595.00 | 24860.40 | 79007.22 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 002236 | 大华股份 | 5.81 | 评论 |
| 600436 | 片仔癀 | 4.51 | 评论 |
| 002241 | 歌尔声学 | 4.32 | 评论 |
| 002653 | 海思科 | 4.02 | 评论 |
| 000848 | 承德露露 | 3.78 | 评论 |
| 002450 | 康得新 | 3.74 | 评论 |
| 002038 | 双鹭药业 | 3.73 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.69 | 评论 |
| 600332 | 广州药业 | 3.52 | 评论 |
| 002570 | 贝因美 | 3.36 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
