我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.7681元 | 累计净值： | 2.5212元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 121005 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.8% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国光大银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 上海银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 资产 | ||||
| 现金 | -- | -- | -- | |
| 银行存款 | ￥343270441.36 | ￥563655201.19 | ￥324791952.77 | |
| 股票投资市值 | ￥4224045220.94 | ￥1595539256.67 | ￥2579279784.87 | |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥2828511344.28 | |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-249231559.41 | |
| 债券投资市值 | ￥77814000.00 | ￥167488788.12 | ￥172678.12 | |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥162200.00 | |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥10478.12 | |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- | |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- | |
| 清算备付金 | ￥3067482.04 | ￥666928.03 | ￥3865300.35 | |
| 交易保证金 | ￥1779907.20 | ￥750000.00 | ￥840420.97 | |
| 应收证券交易清算款 | -- | ￥11834003.97 | ￥399482215.00 | |
| 应收股利 | ￥1726515.97 | -- | ￥357232.28 | |
| 应收利息 | ￥1959895.61 | ￥1353388.89 | ￥167414.40 | |
| 应收帐款 | -- | -- | -- | |
| 应收申购款 | ￥104955397.02 | ￥18823.88 | ￥1154895.68 | |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- | |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | |
| 配股权证 | -- | -- | -- | |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- | |
| 基金资产总值 | ￥4758618860.14 | ￥2341306390.75 | ￥3310111894.44 | |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | ￥4942756.19 | ￥3085570.25 | ￥4521097.25 | |
| 应付基金托管费 | ￥823792.67 | ￥514261.70 | ￥753516.19 | |
| 应付收益 | -- | -- | -- | |
| 应付帐款 | -- | -- | -- | |
| 应付佣金 | ￥2477629.31 | ￥505984.53 | ￥1073733.47 | |
| 应付证券交易清算款 | ￥104966555.46 | -- | -- | |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | |
| 应付赎回款 | ￥8558474.51 | ￥1968556.38 | ￥573439.33 | |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | |
| 利息支出 | -- | -- | -- | |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- | |
| 应交税金 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥1073733.47 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | |
| 负债总值 | ￥122741493.26 | ￥6955516.38 | ￥7888816.65 | |
| 基金持有人权益 | ||||
| 基金单位总额 | -- | ￥1811838985.29 | ￥1931096392.98 | |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | |
| 未分配净收益 | ￥2334670748.17 | ￥522511889.08 | ￥1371126684.81 | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | |
| 基金资产净值 | -- | ￥2334350874.37 | ￥3302223077.79 | |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥3302223077.79 | |
| 负债及持有人权益合计 | ￥4758618860.14 | ￥2341306390.75 | ￥3310111894.44 | |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥3008736432.00 | ￥3206775289.00 | |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.78 | ￥1.03 | |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 002236 | 大华股份 | 5.81 | 评论 |
| 600436 | 片仔癀 | 4.51 | 评论 |
| 002241 | 歌尔声学 | 4.32 | 评论 |
| 002653 | 海思科 | 4.02 | 评论 |
| 000848 | 承德露露 | 3.78 | 评论 |
| 002450 | 康得新 | 3.74 | 评论 |
| 002038 | 双鹭药业 | 3.73 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.69 | 评论 |
| 600332 | 广州药业 | 3.52 | 评论 |
| 002570 | 贝因美 | 3.36 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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