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【国投创新 121005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7681元 累计净值： 2.5212元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 121005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司

国投创新 [121005] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312011-12-312011-09-30
资产净值(万元)259551.150337777.270303598.420304638.990
单位资产净值(万元)0.7070.6450.6590.665
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)184971.830312600.830286320.050279168.950
可转换债券(万元)18004.80010166.870-4778.430
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)18004.80010166.870-4778.430
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)4035.770297.970251.4002322.920
资产总值(万元)288789.590352685.180309161.370307271.700
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例64.0588.6392.6190.85
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例64.0588.6392.6190.85
债券市值占基金总资产比例6.232.88-1.56
银行存款及清算备付金占基金总资产比例16.638.407.316.83
其他资产市值占基金总资产比例1.400.080.080.76

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