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【国投创新 121005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7681元 累计净值： 2.5212元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 121005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司

国投创新 [121005] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、201010派1.30元0.0000公告日期  ：2011-01-13
除 息 日  ：2011-01-17
权益登记日：2011-01-17
2、200910派1.90元0.0000公告日期  ：2010-01-08
除 息 日  ：2010-01-12
权益登记日：2010-01-12
3、200710派0.80元0.0000公告日期  ：2007-01-26
除 息 日  ：2007-01-30
权益登记日：2007-01-30
4、10派1.00元0.0000公告日期  ：2007-08-16
除 息 日  ：2007-08-27
权益登记日：2007-08-27
5、10派2.00元0.0000公告日期  ：2009-12-04
除 息 日  ：2009-12-09
权益登记日：2009-12-09
6、10派0.32元0.0000公告日期  ：2012-01-11
除 息 日  ：2012-01-13
权益登记日：2012-01-13
7、10派0.50元0.0000公告日期  ：2009-05-19
除 息 日  ：2009-05-22
权益登记日：2009-05-22

本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。