我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.7681元 | 累计净值： | 2.5212元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 121005 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.8% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国光大银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 上海银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 基金收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- | |
| 股票买卖差价收入 | ￥49674126.20 | ￥-253895471.39 | ￥175974981.34 | |
| 债券买卖差价收入 | ￥1035676.55 | ￥8626.15 | -- | |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- | |
| 投资收入 | -- | -- | -- | |
| 股息收入 | ￥29064397.24 | ￥27784675.10 | ￥16958730.83 | |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- | |
| 债券利息收入 | ￥1674317.23 | ￥1034031.56 | ￥263.08 | |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- | |
| 其它收入 | -- | ￥1533313.73 | ￥1353948.97 | |
| 利息收入 | ￥668623.10 | ￥6950849.87 | ￥3561381.76 | |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- | |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券收入 | -- | -- | -- | |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- | |
| 其它 | -- | -- | -- | |
| 基金收入合计 | ￥1571977748.95 | ￥-2757784202.80 | ￥-1990330776.41 | |
| 基金费用 | ||||
| 基金管理人报酬 | ￥22999636.79 | ￥56927402.37 | ￥36626543.08 | |
| 基金托管费 | ￥3833272.70 | ￥9487900.41 | ￥6104423.84 | |
| 利息支出 | -- | -- | -- | |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- | |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- | |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥9039071.59 | |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥217803.04 | |
| 上市年费 | -- | -- | -- | |
| 会计师费 | -- | -- | -- | |
| 律师费 | -- | -- | -- | |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- | |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | |
| 分红手续费 | -- | -- | -- | |
| 其它费用 | -- | -- | -- | |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- | |
| 净收益 | ||||
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- | |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- | |
| 净收益合计 | -- | -- | -- | |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 002236 | 大华股份 | 5.81 | 评论 |
| 600436 | 片仔癀 | 4.51 | 评论 |
| 002241 | 歌尔声学 | 4.32 | 评论 |
| 002653 | 海思科 | 4.02 | 评论 |
| 000848 | 承德露露 | 3.78 | 评论 |
| 002450 | 康得新 | 3.74 | 评论 |
| 002038 | 双鹭药业 | 3.73 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.69 | 评论 |
| 600332 | 广州药业 | 3.52 | 评论 |
| 002570 | 贝因美 | 3.36 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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