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【国投创新 121005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7681元 累计净值： 2.5212元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 121005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司

国投创新 [121005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-130.76812.5212-0.0002-0.0260
2013-08-120.76832.5216-0.0010-0.1300
2013-08-090.76932.52320.00100.1302
2013-08-080.76832.52160.00760.9991
2013-08-070.76072.5090-0.0098-1.2719
2013-08-060.77052.52520.01061.3949
2013-08-050.75992.50760.01421.9043
2013-08-020.74572.48400.00080.1074
2013-08-010.74492.48270.02162.9863
2013-07-310.72332.4468-0.0050-0.6865
2013-07-300.72832.4551-0.0101-1.3678
2013-07-290.73842.4719-0.0099-1.3230
2013-07-260.74832.4884-0.0020-0.2666
2013-07-250.75032.4917-0.0147-1.9216
2013-07-240.76502.51610.00500.6579
2013-07-230.76002.50780.02162.9252
2013-07-220.73842.47190.01321.8202
2013-07-190.72522.4500-0.0111-1.5075
2013-07-180.73632.4684-0.0075-1.0083
2013-07-170.74382.4809-0.0136-1.7956
2013-07-160.75742.50350.00460.6111
2013-07-150.75282.49580.01191.6062
2013-07-120.74092.4761-0.0021-0.2826
2013-07-110.74302.47960.01181.6138
2013-07-100.73122.46000.01021.4147
2013-07-090.72102.44300.00180.2503
2013-07-080.71922.4400-0.0143-1.9496
2013-07-050.73352.4638-0.0069-0.9319
2013-07-040.74042.4752-0.0090-1.2010
2013-07-030.74942.49020.00670.9021
2013-07-020.74272.47910.01522.0893
2013-07-010.72752.45380.02062.9141
2013-06-280.70692.41960.00070.0991
2013-06-270.70622.4184-0.0024-0.3387
2013-06-260.70862.42240.02203.2042
2013-06-250.68662.38590.00180.2629
2013-06-240.68482.3829-0.0229-3.2358
2013-06-210.70772.42090.00220.3118
2013-06-200.70552.4173-0.0154-2.1362
2013-06-190.72092.4429-0.0018-0.2491


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