我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.0029元 | 累计净值： | 2.4949元 | 基金类型： | LOFs |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 160105 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 南方基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 159425.58 | 181314.37 | 770.63 | 22659.42 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 181314.37 | 194823.39 | 819.98 | 14329.01 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 194823.39 | 195899.23 | 16359.81 | 17435.65 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 194823.39 | 190115.03 | 11765.09 | 7056.73 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 190115.03 | 192330.03 | 1169.99 | 3385.00 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 192330.03 | 195899.23 | 3424.73 | 6993.92 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 192330.03 | 194162.34 | 2121.84 | 3954.15 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 194162.34 | 195899.23 | 1302.88 | 3039.78 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 195899.23 | 193504.60 | 28215.17 | 25820.54 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 195899.23 | 197628.27 | 1356.30 | 3085.33 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 197628.27 | 192281.37 | 11127.75 | 5780.86 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 192281.37 | 193504.60 | 15731.12 | 16954.35 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 192281.37 | 197759.44 | 1871.57 | 7349.64 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 197759.44 | 193504.60 | 13859.55 | 9604.71 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 193504.60 | 240691.36 | 19928.22 | 67114.97 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 193504.60 | 221375.81 | 2668.63 | 30539.84 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 221375.81 | 227600.72 | 4153.74 | 10378.65 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 227600.72 | 240691.36 | 13105.85 | 26196.48 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 227600.72 | 231300.76 | 2841.38 | 6541.42 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 231300.76 | 240691.36 | 10264.47 | 19655.06 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 240691.36 | 301004.44 | 38963.75 | 99276.84 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 240691.36 | 257006.12 | 4316.64 | 20631.41 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 257006.12 | 277352.43 | 5499.52 | 25845.83 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 277352.43 | 301004.44 | 29147.59 | 52799.60 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 277352.43 | 295604.62 | 24731.83 | 42984.03 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 295604.62 | 301004.44 | 4415.76 | 9815.57 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 301004.44 | 353542.27 | 72542.57 | 125080.41 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 301004.44 | 307112.31 | 3716.48 | 9824.36 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 307112.31 | 319762.78 | 5917.62 | 18568.09 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 319762.78 | 353542.27 | 62908.47 | 96687.96 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 319762.78 | 302858.05 | 54327.22 | 37422.50 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 302858.05 | 353542.27 | 8581.25 | 59265.47 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 353542.27 | 318585.76 | 928500.72 | 893544.21 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 353542.27 | 440375.40 | 21593.83 | 108426.95 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 440375.40 | 493484.79 | 128956.78 | 182066.18 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 493484.79 | 318585.76 | 777950.11 | 603051.08 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 493484.79 | 552928.29 | 297221.80 | 356665.29 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 552928.29 | 318585.76 | 480728.31 | 246385.78 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 318585.76 | 134521.66 | 311758.40 | 127694.30 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 318585.76 | 52574.48 | 281537.80 | 15526.52 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 52574.48 | 61741.04 | 316.44 | 9483.00 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-06-30 | - | 61741.04 | 134521.66 | 29904.15 | 102684.77 | 中报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 61741.04 | 82358.93 | 5029.93 | 25647.82 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-03-31 | - | 82358.93 | 134521.66 | 24874.23 | 77036.95 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-12-31 | - | 134521.66 | 277124.58 | 32535.65 | 175138.57 | 年报 |
| 2005-10-01 | 2005-12-31 | - | 134521.66 | 144738.28 | 303.80 | 10520.42 | 季报 |
| 2005-07-01 | 2005-09-30 | - | 144738.28 | 173310.28 | 643.37 | 29215.37 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-06-30 | - | 173310.28 | 277124.58 | 31588.48 | 135402.78 | 中报 |
| 2005-04-01 | 2005-06-30 | - | 173310.28 | 218593.29 | 14838.74 | 60121.75 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-03-31 | - | 218593.29 | 277124.58 | 16749.74 | 75281.03 | 季报 |
| 2004-01-01 | 2004-12-31 | - | 277124.58 | 353557.64 | 277.61 | 76710.68 | 年报 |
| 2004-10-01 | 2004-12-31 | - | 277124.58 | 353557.64 | 277.61 | 76710.68 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 000895 | 双汇发展 | 5.62 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.14 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 4.89 | 评论 |
| 002051 | 中工国际 | 4.37 | 评论 |
| 600518 | 康美药业 | 3.05 | 评论 |
| 000538 | 云南白药 | 2.92 | 评论 |
| 000651 | 格力电器 | 2.60 | 评论 |
| 600594 | 益佰制药 | 2.56 | 评论 |
| 600583 | 海油工程 | 2.42 | 评论 |
| 300070 | 碧水源 | 2.17 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
