我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.0029元 | 累计净值： | 2.4949元 | 基金类型： | LOFs |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 160105 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 南方基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 资产 | ||||
| 现金 | -- | -- | -- | |
| 银行存款 | ￥206279744.66 | ￥85549610.00 | ￥236008970.02 | |
| 股票投资市值 | ￥2574165510.06 | ￥1449228092.80 | ￥2338837832.21 | |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥2918650924.89 | |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-579813092.68 | |
| 债券投资市值 | ￥330493069.30 | ￥927399181.90 | ￥561841984.00 | |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥562600373.54 | |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-758389.54 | |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- | |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- | |
| 清算备付金 | ￥5151093.89 | ￥2646220.46 | ￥5845343.91 | |
| 交易保证金 | ￥2255805.90 | ￥1348780.49 | ￥1936300.35 | |
| 应收证券交易清算款 | ￥4852780.22 | -- | ￥292430552.37 | |
| 应收股利 | ￥200980.44 | -- | ￥1088812.48 | |
| 应收利息 | ￥5477467.07 | ￥20997222.60 | ￥7292940.84 | |
| 应收帐款 | -- | -- | -- | |
| 应收申购款 | ￥461391.91 | ￥177584.21 | ￥1547519.15 | |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- | |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | |
| 配股权证 | -- | -- | -- | |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- | |
| 基金资产总值 | ￥3129337843.45 | ￥2487346692.46 | ￥3462710245.54 | |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | ￥3698330.50 | ￥3278587.60 | ￥4540564.48 | |
| 应付基金托管费 | ￥616388.42 | ￥546431.27 | ￥756760.76 | |
| 应付收益 | -- | -- | -- | |
| 应付帐款 | -- | -- | -- | |
| 应付佣金 | ￥6379265.85 | ￥1723360.19 | ￥3062813.24 | |
| 应付证券交易清算款 | -- | ￥4667614.88 | -- | |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | |
| 应付赎回款 | ￥10351605.72 | ￥1287476.14 | ￥3130165.98 | |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | |
| 利息支出 | -- | -- | -- | |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- | |
| 应交税金 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥3062813.24 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | |
| 负债总值 | ￥22569196.95 | ￥12872822.42 | ￥13204239.87 | |
| 基金持有人权益 | ||||
| 基金单位总额 | -- | ￥3010044383.60 | ￥3197627763.55 | |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | |
| 未分配净收益 | ￥333244374.30 | ￥-535570513.56 | ￥251878242.12 | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | |
| 基金资产净值 | -- | ￥2474473870.04 | ￥3449506005.67 | |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥3449506005.67 | |
| 负债及持有人权益合计 | ￥3129337843.45 | ￥2487346692.46 | ￥3462710245.54 | |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥3010044384.00 | ￥3197627764.00 | |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.82 | ￥1.08 | |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 000895 | 双汇发展 | 5.62 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.14 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 4.89 | 评论 |
| 002051 | 中工国际 | 4.37 | 评论 |
| 600518 | 康美药业 | 3.05 | 评论 |
| 000538 | 云南白药 | 2.92 | 评论 |
| 000651 | 格力电器 | 2.60 | 评论 |
| 600594 | 益佰制药 | 2.56 | 评论 |
| 600583 | 海油工程 | 2.42 | 评论 |
| 300070 | 碧水源 | 2.17 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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