我的基金账户

用户名： 密码：

【南方积配 160105】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0029元 累计净值： 2.4949元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160105 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

南方积配 [160105] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-131.00292.49490.00100.0998
2013-08-121.00192.49390.00600.6025
2013-08-090.99592.4879-0.0020-0.2004
2013-08-080.99792.4899-0.0005-0.0501
2013-08-070.99842.4904-0.0111-1.0996
2013-08-061.00952.50150.00140.1389
2013-08-051.00812.50010.01341.3471
2013-08-020.99472.48670.00220.2217
2013-08-010.99252.48450.01871.9203
2013-07-310.97382.46580.00240.2471
2013-07-300.97142.4634-0.0053-0.5426
2013-07-290.97672.4687-0.0124-1.2537
2013-07-260.98912.4811-0.0036-0.3626
2013-07-250.99272.4847-0.0167-1.6544
2013-07-241.00942.50140.00680.6782
2013-07-231.00262.49460.02322.3688
2013-07-220.97942.47140.01051.0837
2013-07-190.96892.4609-0.0136-1.3842
2013-07-180.98252.4745-0.0066-0.6673
2013-07-170.98912.4811-0.0131-1.3071
2013-07-161.00222.49420.00080.0799
2013-07-151.00142.49340.01641.6650
2013-07-120.98502.4770-0.0047-0.4749
2013-07-110.98972.48170.01481.5181
2013-07-100.97492.46690.01591.6580
2013-07-090.95902.4510-0.0023-0.2393
2013-07-080.96132.4533-0.0147-1.5061
2013-07-050.97602.4680-0.0021-0.2147
2013-07-040.97812.4701-0.0018-0.1837
2013-07-030.97992.47190.00520.5335
2013-07-020.97472.46670.01441.4995
2013-07-010.96032.45230.02162.3011
2013-06-300.93872.43070.00000.0000
2013-06-280.93872.43070.00370.3957
2013-06-270.93502.4270-0.0060-0.6376
2013-06-260.94102.43300.02192.3828
2013-06-250.91912.41110.00110.1198
2013-06-240.91802.4100-0.0397-4.1453
2013-06-210.95772.44970.00060.0627
2013-06-200.95712.4491-0.0226-2.3068


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。