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【南方积配 160105】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0029元 累计净值： 2.4949元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160105 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

南方积配 [160105] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)149655.020183880.130181820.480181447.460
单位资产净值(万元)0.9390.9440.9450.926
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)110872.350159203.130143262.020142800.530
可转换债券(万元)4496.7505573.0005575.0009798.940
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)4496.7505573.0005575.0009798.940
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)1020.110236.7702225.360689.080
资产总值(万元)151166.810186399.270182391.860183423.930
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例73.3485.4178.5577.85
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例73.3485.4178.5577.85
债券市值占基金总资产比例2.972.993.065.34
银行存款及清算备付金占基金总资产比例8.7811.4713.3411.52
其他资产市值占基金总资产比例0.670.131.220.38

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