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【南方积配 160105】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0029元 累计净值： 2.4949元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160105 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

南方积配 [160105] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、201010派0.60元0.0000公告日期  ：2010-03-10
除 息 日  ：2010-03-15
权益登记日：2010-03-15
2、201010派0.68元0.0000公告日期  ：2011-01-11
除 息 日  ：2011-01-14
权益登记日：2011-01-14
3、200810派3.09元0.0000公告日期  ：2008-04-22
除 息 日  ：2008-04-25
权益登记日：2008-04-25
4、200710派1.70元0.0000公告日期  ：2007-03-07
除 息 日  ：2007-03-09
权益登记日：2007-03-09
5、200610派2.00元0.0000公告日期  ：2006-11-23
除 息 日  ：2006-11-28
权益登记日：2006-11-28
6、200610派6.85元0.0000公告日期  ：2006-12-12
除 息 日  ：2006-12-15
权益登记日：2006-12-15

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