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【南方高增 160106】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.5106元 累计净值： 2.9876元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160106 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

南方高增 [160106] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-151.23182.6788-0.0101-0.8133
2012-11-141.24192.68890.00340.2745
2012-11-131.23852.6855-0.0169-1.3462
2012-11-121.25542.7024-0.0016-0.1273
2012-11-091.25702.7040-0.0028-0.2223
2012-11-081.25982.7068-0.0171-1.3392
2012-11-071.27692.7239-0.0042-0.3278
2012-11-061.28112.7281-0.0072-0.5589
2012-11-051.28832.7353-0.0087-0.6708
2012-11-021.29702.7440-0.0001-0.0077
2012-11-011.29712.74410.01931.5104
2012-10-311.27782.72480.00840.6617
2012-10-301.26942.71640.00260.2052
2012-10-291.26682.71380.00570.4520
2012-10-261.26112.7081-0.0163-1.2760
2012-10-251.27742.7244-0.0087-0.6765
2012-10-241.28612.7331-0.0033-0.2559
2012-10-231.28942.7364-0.0195-1.4898
2012-10-221.30892.75590.00860.6614
2012-10-191.30032.7473-0.0070-0.5355
2012-10-181.30732.75430.01941.5063
2012-10-171.28792.73490.00110.0855
2012-10-161.28682.73380.01150.9017
2012-10-151.27532.7223-0.0013-0.1018
2012-10-121.27662.72360.00030.0235
2012-10-111.27632.7233-0.0057-0.4446
2012-10-101.28202.72900.00630.4938
2012-10-091.27572.72270.02051.6332
2012-10-081.25522.7022-0.0009-0.0717
2012-09-281.25612.70310.01881.5194
2012-09-271.23732.68430.02442.0117
2012-09-261.21292.6599-0.0164-1.3341
2012-09-251.22932.6763-0.0022-0.1786
2012-09-241.23152.67850.01271.0420
2012-09-211.21882.6658-0.0024-0.1965
2012-09-201.22122.6682-0.0202-1.6272
2012-09-191.24142.68840.00330.2665
2012-09-181.23812.6851-0.0027-0.2176
2012-09-171.24082.6878-0.0237-1.8743
2012-09-141.26452.71150.00130.1029


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