我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.9370元 | 累计净值： | 1.0370元 | 基金类型： | LOFs |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 160611 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 鹏华基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 上海浦东发展银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 485446.41 | 500606.69 | 1203.43 | 16363.71 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 500606.69 | 511689.55 | 1161.49 | 12244.35 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 511689.55 | 579889.35 | 3325.90 | 71525.71 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 511689.55 | 518063.49 | 731.60 | 7105.55 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 518063.49 | 524853.95 | 736.95 | 7527.41 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 524853.95 | 579889.35 | 1857.34 | 56892.75 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 524853.95 | 533171.85 | 637.11 | 8955.01 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 533171.85 | 579889.35 | 1220.23 | 47937.74 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 579889.35 | 613606.98 | 42996.96 | 76714.59 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 579889.35 | 568105.47 | 24143.95 | 12360.07 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 568105.47 | 578853.50 | 1868.54 | 12616.57 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 578853.50 | 613606.98 | 16984.47 | 51737.95 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 578853.50 | 597661.15 | 2388.11 | 21195.76 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 597661.15 | 613606.98 | 14596.35 | 30542.18 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 613606.98 | 717655.03 | 38393.30 | 142441.35 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 613606.98 | 687532.53 | 2537.72 | 76463.26 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 687532.53 | 705404.40 | 5967.50 | 23839.37 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 705404.40 | 717655.03 | 29888.09 | 42138.71 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 705404.40 | 718285.39 | 5139.92 | 18020.91 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 718285.39 | 717655.03 | 24748.17 | 24117.80 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 717655.03 | 928667.01 | 59231.91 | 270243.89 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 717655.03 | 799542.34 | 16104.18 | 97991.50 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 799542.34 | 874254.45 | 24778.35 | 99490.45 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 874254.45 | 928667.01 | 18349.38 | 72761.94 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 874254.45 | 912057.30 | 6170.70 | 43973.55 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 912057.30 | 928667.01 | 12178.68 | 28788.38 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 928667.01 | 1221720.65 | 58734.30 | 351787.95 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 928667.01 | 942856.22 | 3479.13 | 17668.35 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 942856.22 | 965062.81 | 4785.02 | 26991.61 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 965062.81 | 1221720.65 | 50470.15 | 307127.99 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 965062.81 | 1030726.98 | 14489.02 | 80153.19 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 1030726.98 | 1221720.65 | 35981.12 | 226974.80 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 1221720.65 | 249968.36 | 1869011.22 | 897258.93 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 1221720.65 | 1581272.36 | 66883.08 | 426434.79 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 1581272.36 | 1668704.27 | 383392.23 | 470824.14 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 1668704.27 | 100000.00 | 1418735.91 | 0.00 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 1668704.27 | 100000.00 | 1418735.91 | - | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600887 | 伊利股份 | 7.98 | 评论 |
| 600406 | 国电南瑞 | 6.92 | 评论 |
| 000625 | 长安汽车 | 6.73 | 评论 |
| 601633 | 长城汽车 | 4.46 | 评论 |
| 000800 | 一汽轿车 | 4.18 | 评论 |
| 600535 | 天士力 | 3.93 | 评论 |
| 000538 | 云南白药 | 3.83 | 评论 |
| 600498 | 烽火通信 | 3.52 | 评论 |
| 002415 | 海康威视 | 3.11 | 评论 |
| 002140 | 东华科技 | 2.86 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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