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【鹏华治理 160611】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9370元 累计净值： 1.0370元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160611 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司

鹏华治理 [160611] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、200910派0.10元0.0000公告日期  ：2009-12-23
除 息 日  ：2009-12-25
权益登记日：2009-12-25
2、200910派0.20元0.0000公告日期  ：2010-01-22
除 息 日  ：2010-01-26
权益登记日：2010-01-26
3、200910派0.40元0.0000公告日期  ：2010-03-10
除 息 日  ：2010-03-12
权益登记日：2010-03-12
4、10派0.30元0.0000公告日期  ：2011-03-16
除 息 日  ：2011-03-18
权益登记日：2011-03-18

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