【鹏华治理 160611】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
0.9370元 |
累计净值： |
1.0370元 |
基金类型： |
LOFs |
| 投资风格： |
成长型 |
交易代码： |
160611 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
股票型 |
申购费率上限： |
1.5% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
鹏华基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国工商银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
上海浦东发展银行股份有限公司 |
鹏华治理 [160611] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥867228517.81 | ￥635950189.29 | ￥901867593.08 |
| 股票投资市值 | ￥7923503484.32 | ￥4590660788.26 | ￥6038927863.56 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥8302445013.94 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-2263517150.38 |
| 债券投资市值 | ￥229466973.55 | ￥1073921793.53 | ￥590936040.20 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥590801611.92 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥134428.28 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥15418516.06 | ￥7094568.33 | ￥11761333.11 |
| 交易保证金 | ￥4442576.86 | ￥2366544.97 | ￥8171462.37 |
| 应收证券交易清算款 | ￥139600000.00 | -- | ￥875516490.56 |
| 应收股利 | ￥7029499.00 | -- | ￥1786622.58 |
| 应收利息 | ￥3503595.16 | ￥21747998.59 | ￥17123348.76 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥2939115.71 | ￥1267079.74 | ￥2388048.06 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥9193132278.47 | ￥6333008962.71 | ￥8449435253.16 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥10844160.32 | ￥8338642.42 | ￥11302116.46 |
| 应付基金托管费 | ￥1807360.04 | ￥1389773.74 | ￥1883686.06 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥4938674.81 | ￥5484424.60 | ￥6803202.98 |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | ￥20973744.89 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥28159252.29 | ￥1525236.94 | ￥4344019.98 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥6803202.98 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥46791934.42 | ￥17696223.41 | ￥46341109.85 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥9286670066.96 | ￥9650628066.43 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥403795840.12 | ￥-2971357327.66 | ￥-1247533923.12 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥6315312739.30 | ￥8403094143.31 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥8403094143.31 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥9193132278.47 | ￥6333008962.71 | ￥8449435253.16 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥9286670067.00 | ￥9650628066.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.68 | ￥0.87 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
