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【鹏华治理 160611】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9370元 累计净值： 1.0370元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160611 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司

鹏华治理 [160611] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-130.93701.0370-0.0050-0.5308
2013-08-120.94201.04200.01201.2903
2013-08-090.93001.03000.00100.1076
2013-08-080.92901.02900.00000.0000
2013-08-070.92901.0290-0.0090-0.9595
2013-08-060.93801.03800.00600.6438
2013-08-050.93201.03200.01501.6358
2013-08-020.91701.01700.00100.1092
2013-08-010.91601.01600.02202.4609
2013-07-310.89400.9940-0.0030-0.3344
2013-07-300.89700.9970-0.0060-0.6645
2013-07-290.90301.0030-0.0140-1.5267
2013-07-260.91701.0170-0.0070-0.7576
2013-07-250.92401.0240-0.0150-1.5974
2013-07-240.93901.03900.01001.0764
2013-07-230.92901.02900.01902.0879
2013-07-220.91001.01000.01101.2236
2013-07-190.89900.9990-0.0090-0.9912
2013-07-180.90801.0080-0.0030-0.3293
2013-07-170.91101.0110-0.0120-1.3001
2013-07-160.92301.02300.00700.7642
2013-07-150.91601.01600.02002.2321
2013-07-120.89600.99600.00200.2237
2013-07-110.89400.99400.01301.4756
2013-07-100.88100.98100.00800.9164
2013-07-090.87300.97300.00000.0000
2013-07-080.87300.9730-0.0170-1.9101
2013-07-050.89000.9900-0.0080-0.8909
2013-07-040.89800.9980-0.0080-0.8830
2013-07-030.90601.00600.00500.5549
2013-07-020.90101.00100.01501.6930
2013-07-010.88600.98600.02002.3095
2013-06-300.86600.96600.00000.0000
2013-06-280.86600.96600.00000.0000
2013-06-270.86600.9660-0.0120-1.3667
2013-06-260.87800.97800.02002.3310
2013-06-250.85800.95800.01101.2987
2013-06-240.84700.9470-0.0340-3.8593
2013-06-210.88100.98100.00100.1136
2013-06-200.88000.9800-0.0290-3.1903


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