【鹏华治理 160611】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
0.9370元 |
累计净值： |
1.0370元 |
基金类型： |
LOFs |
| 投资风格： |
成长型 |
交易代码： |
160611 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
股票型 |
申购费率上限： |
1.5% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
鹏华基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国工商银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
上海浦东发展银行股份有限公司 |
鹏华治理 [160611] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ￥-38861574.66 | ￥-2769501879.59 | ￥-323083826.76 |
| 债券买卖差价收入 | ￥7303120.00 | ￥7559778.84 | ￥7107663.23 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ￥49803188.17 | ￥57335107.91 | ￥41226292.72 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ￥14377609.60 | ￥28634033.99 | ￥10912028.79 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ￥5260572.14 | ￥4850950.29 |
| 利息收入 | ￥3021429.26 | ￥11539348.04 | ￥5599394.67 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | -- | ￥547006.03 | -- |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ￥3407725950.27 | ￥-7528228204.52 | ￥-5794884363.68 |
| 基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ￥57482626.63 | ￥148629740.86 | ￥95087237.32 |
| 基金托管费 | ￥9580437.80 | ￥24771623.44 | ￥15847872.88 |
| 利息支出 | -- | ￥2496056.07 | ￥2253338.60 |
| 卖出回购证券 | -- | ￥2496056.07 | ￥2253338.60 |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥72181589.09 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥202333.61 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
| 净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
