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【鹏华治理 160611】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9370元 累计净值： 1.0370元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160611 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司

鹏华治理 [160611] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)420551.900425883.710435392.550460965.730
单位资产净值(万元)0.8660.8320.8300.795
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)320082.540396791.150397663.630421484.420
可转换债券(万元)1800.930--300.450
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)1800.930--300.450
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)477.180287.5008011.420291.690
资产总值(万元)422188.220442784.890445902.510470397.310
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例75.8289.6189.1889.60
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例75.8289.6189.1889.60
债券市值占基金总资产比例0.43--0.06
银行存款及清算备付金占基金总资产比例23.6510.329.0210.27
其他资产市值占基金总资产比例0.110.061.800.06

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