我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.0630元 | 累计净值： | 1.3800元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 160612 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 债券型 | 申购费率上限： | 0.8% | 赎回费率上限： | 0.3% |
| 基金经理： | 阳先伟 | 基金管理人： | 鹏华基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 上海浦东发展银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 325648.63 | 301602.49 | 262598.71 | 238552.57 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 301602.49 | 248645.87 | 145211.91 | 92255.29 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 248645.87 | 42373.76 | 684300.17 | 478028.05 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 248645.87 | 315072.18 | 35973.96 | 102400.27 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 315072.18 | 373691.28 | 175753.74 | 234372.84 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 373691.28 | 42373.76 | 472572.46 | 141254.94 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 373691.28 | 64566.98 | 432076.78 | 122952.48 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 64566.98 | 42373.76 | 40495.69 | 18302.47 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 42373.76 | 37745.54 | 46871.12 | 42242.90 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 42373.76 | 26868.59 | 19710.21 | 4205.04 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 26868.59 | 33729.26 | 2500.10 | 9360.77 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 33729.26 | 37745.54 | 24660.81 | 28677.09 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 33729.26 | 27849.67 | 17402.05 | 11522.46 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 27849.67 | 37745.54 | 7258.76 | 17154.63 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 37745.54 | 47323.60 | 69512.28 | 79090.33 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 37745.54 | 58946.33 | 16786.81 | 37987.60 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 58946.33 | 80948.69 | 3468.90 | 25471.26 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 80948.69 | 47323.60 | 49256.57 | 15631.47 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 80948.69 | 79178.88 | 14733.40 | 12963.59 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 79178.88 | 47323.60 | 34523.17 | 2667.88 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 47323.60 | 129791.19 | 98510.38 | 180977.97 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 47323.60 | 62110.90 | 21259.85 | 36047.15 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 62110.90 | 88556.54 | 19725.61 | 46171.25 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 88556.54 | 129791.19 | 57524.92 | 98759.57 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 88556.54 | 89774.48 | 35102.62 | 36320.55 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 89774.48 | 129791.19 | 22422.30 | 62439.02 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 129791.19 | 210041.05 | 61630.29 | 141880.15 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 129791.19 | 165234.80 | 44014.94 | 79458.55 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 165234.80 | 210434.94 | 17221.46 | 62421.60 | 季报 |
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