【鹏华丰收 160612】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
1.0630元 |
累计净值： |
1.3800元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
未公布 |
交易代码： |
160612 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
债券型 |
申购费率上限： |
0.8% |
赎回费率上限： |
0.3% |
| 基金经理： |
阳先伟 |
基金管理人： |
鹏华基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
上海浦东发展银行股份有限公司 |
鹏华丰收 [160612] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | -- |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥71302780.17 | ￥59298330.66 | -- |
| 股票投资市值 | ￥134308846.31 | ￥4698688.79 | -- |
| 股票投资-成本 | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | ￥811702922.25 | ￥1303875895.11 | -- |
| 债券投资-成本 | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥205249.73 | ￥670018.80 | -- |
| 交易保证金 | ￥95628.00 | ￥4825.23 | -- |
| 应收证券交易清算款 | ￥19208496.55 | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- |
| 应收利息 | ￥17565299.24 | ￥25473729.25 | -- |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥228818.00 | ￥891395.54 | -- |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥1054618040.25 | ￥1394912883.38 | -- |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥502469.24 | ￥719071.26 | -- |
| 应付基金托管费 | ￥167489.74 | ￥239690.41 | -- |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥67701.28 | ￥16157.78 | -- |
| 应付证券交易清算款 | ￥1480114.53 | ￥18595760.69 | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | ￥10193.16 | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥656945.19 | ￥171554.12 | -- |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | ￥49999805.00 | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥53481314.04 | ￥19822407.94 | -- |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥1297911896.16 | -- |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥115571283.09 | ￥77178579.28 | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥1375090475.44 | -- |
| 持有人权益合计 | -- | -- | -- |
| 负债及持有人权益合计 | ￥1054618040.25 | ￥1394912883.38 | -- |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥1297911896.00 | -- |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥1.06 | -- |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
