鹏华丰收 [160612] 资产分布
| 指标时间 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 |
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| 资产净值(万元) | 349769.120 | 256616.960 | 385530.990 | 45183.400 |
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| 单位资产净值(万元) | 1.074 | 1.032 | 1.032 | 1.066 |
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| 应收应付款(万元) | - | - | - | - |
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| 股票市值(万元) | - | - | 7478.600 | 1124.720 |
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| 可转换债券(万元) | 493304.540 | 376225.970 | 379345.990 | 52094.290 |
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| 国债市值及货币资金(万元) | - | - | - | - |
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| 其他投资市值(万元) | - | - | - | - |
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| 基金总份额(万元) | - | - | - | - |
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| 债券市值(万元) | 493304.540 | 376225.970 | 379345.990 | 52094.290 |
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| 银行存款及清算备付金(万元) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
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| 其他资产市值(万元) | 26733.190 | 15028.460 | 11713.650 | 620.620 |
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| 资产总值(万元) | 590942.600 | 404340.810 | 417957.050 | 55994.430 |
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| 应收应付款占资产净值比例 | - | - | - | - |
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| 股票市值占资产净值比例 | - | - | 1.79 | 2.01 |
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| 可转换债券占资产净值比例 | - | - | - | - |
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| 国债及货币资金占资产净值比例 | - | - | - | - |
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| 其他投资市值占资产净值比例 | - | - | - | - |
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| 股票市值占基金总资产比例 | - | - | 1.79 | 2.01 |
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| 债券市值占基金总资产比例 | 83.48 | 93.05 | 90.76 | 93.03 |
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| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例 | 12.00 | 3.24 | 3.45 | 3.85 |
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| 其他资产市值占基金总资产比例 | 4.52 | 3.72 | 2.80 | 1.11 |
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