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【鹏华丰收 160612】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0630元 累计净值： 1.3800元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 160612 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 阳先伟 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司

鹏华丰收 [160612] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-131.06301.3800-0.0030-0.2814
2013-08-121.06601.38300.00000.0000
2013-08-091.06601.3830-0.0010-0.0937
2013-08-081.06701.3840-0.0010-0.0936
2013-08-071.06801.3850-0.0010-0.0935
2013-08-061.06901.3860-0.0010-0.0935
2013-08-051.07001.38700.00000.0000
2013-08-021.07001.38700.00100.0935
2013-08-011.06901.38600.00100.0936
2013-07-311.06801.38500.00000.0000
2013-07-301.06801.3850-0.0010-0.0935
2013-07-291.06901.38600.00000.0000
2013-07-261.06901.38600.00100.0936
2013-07-251.06801.38500.00100.0937
2013-07-241.06701.3840-0.0010-0.0936
2013-07-231.06801.3850-0.0020-0.1869
2013-07-221.07001.3870-0.0020-0.1866
2013-07-191.07201.3890-0.0010-0.0932
2013-07-181.07301.39000.00000.0000
2013-07-171.07301.3900-0.0010-0.0931
2013-07-161.07401.3910-0.0010-0.0930
2013-07-151.07501.39200.00000.0000
2013-07-121.07501.3920-0.0010-0.0929
2013-07-111.07601.3930-0.0010-0.0929
2013-07-101.07701.3940-0.0010-0.0928
2013-07-091.07801.39500.00000.0000
2013-07-081.07801.39500.00000.0000
2013-07-051.07801.39500.00100.0929
2013-07-041.07701.39400.00000.0000
2013-07-031.07701.39400.00100.0929
2013-07-021.07601.39300.00100.0930
2013-07-011.07501.39200.00100.0931
2013-06-301.07401.39100.00000.0000
2013-06-281.07401.39100.00100.0932
2013-06-271.07301.39000.00200.1867
2013-06-261.07101.38800.00400.3749
2013-06-251.06701.38400.00200.1878
2013-06-241.06501.3820-0.0030-0.2809
2013-06-211.06801.3850-0.0010-0.0935
2013-06-201.06901.3860-0.0060-0.5581


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