我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.8149元 | 累计净值： | 2.1841元 | 基金类型： | LOFs |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 160805 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 长盛基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 华夏银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 222869.24 | 229459.66 | 216.12 | 6806.55 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 229459.66 | 242147.17 | 276.76 | 12964.26 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 242147.17 | 255664.01 | 1199.34 | 14716.19 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 242147.17 | 245985.67 | 237.95 | 4076.45 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 245985.67 | 249102.25 | 273.82 | 3390.40 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 249102.25 | 255664.01 | 687.57 | 7249.34 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 249102.25 | 253371.87 | 267.97 | 4537.59 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 253371.87 | 255664.01 | 419.60 | 2711.75 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 255664.01 | 282277.73 | 3469.54 | 30083.25 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 255664.01 | 258969.54 | 416.04 | 3721.57 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 258969.54 | 264213.42 | 766.80 | 6010.68 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 264213.42 | 282277.73 | 2286.70 | 20351.01 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 264213.42 | 272964.79 | 836.69 | 9588.06 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 272964.79 | 282277.73 | 1450.02 | 10762.95 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 282277.73 | 334273.04 | 8724.99 | 60720.31 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 282277.73 | 312933.02 | 1645.39 | 32300.69 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 312933.02 | 322437.59 | 482.64 | 9987.21 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 322437.59 | 334273.04 | 6596.96 | 18432.42 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 322437.59 | 328160.50 | 1556.11 | 7279.03 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 328160.50 | 334273.04 | 5040.85 | 11153.38 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 334273.04 | 415132.96 | 11396.90 | 92256.82 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 334273.04 | 359804.72 | 1480.97 | 27012.64 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 359804.72 | 384520.76 | 4920.26 | 29636.30 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 384520.76 | 415132.96 | 4995.67 | 35607.88 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 384520.76 | 406513.31 | 2462.47 | 24455.02 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 406513.31 | 415132.96 | 2533.20 | 11152.86 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 415132.96 | 457603.33 | 88373.95 | 130844.32 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 415132.96 | 423601.08 | 1676.97 | 10145.09 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 423601.08 | 436640.64 | 2595.21 | 15634.76 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 436640.64 | 457603.33 | 84101.78 | 105064.46 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 436640.64 | 396146.99 | 77289.05 | 36795.41 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 396146.99 | 457603.33 | 6812.72 | 68269.06 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 457603.33 | 50000.00 | 1455238.80 | 1093147.07 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 457603.33 | 529450.98 | 30326.81 | 102174.47 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 529450.98 | 703286.82 | 50616.26 | 224452.10 | 季报 |
| 2007-01-05 | 2007-06-30 | - | 703286.82 | 50000.00 | 1419807.33 | 766520.51 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 703286.82 | 1103859.57 | 190281.31 | 590854.06 | 季报 |
| 2007-01-05 | 2007-03-31 | - | 1103859.57 | 50000.00 | 1229526.01 | 175666.45 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 300055 | 万邦达 | 3.60 | 评论 |
| 002292 | 奥飞动漫 | 2.21 | 评论 |
| 300101 | 国腾电子 | 1.92 | 评论 |
| 002241 | 歌尔声学 | 1.88 | 评论 |
| 300017 | 网宿科技 | 1.82 | 评论 |
| 002138 | 顺络电子 | 1.74 | 评论 |
| 300228 | 富瑞特装 | 1.74 | 评论 |
| 000997 | 新大陆 | 1.61 | 评论 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1.59 | 评论 |
| 002551 | 尚荣医疗 | 1.54 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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